ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,586,812 | 6,902,593 |
| 親投資信託受益証券 | 1,070,106,197 | 1,342,778,428 |
| 未収入金 | 80,000 | 290,000 |
| 流動資産計 | 1,075,773,009 | 1,349,971,021 |
| 資産の部合計 | 1,075,773,009 | 1,349,971,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 151,518 |
| 未払受託者報酬 | 107,967 | 131,491 |
| 未払委託者報酬 | 4,428,672 | 5,393,298 |
| その他未払費用 | 26,922 | 32,803 |
| 流動負債計 | 4,563,561 | 5,709,110 |
| 負債の部合計 | 4,563,561 | 5,709,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 764,446,266 | 789,438,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,763,182 | 554,823,115 |
| （分配準備積立金） | 78,811,761 | 67,732,931 |
| 元本等合計 | 1,071,209,448 | 1,344,261,911 |
| 純資産の部合計 | 1,071,209,448 | 1,344,261,911 |
| 負債・純資産合計 | 1,075,773,009 | 1,349,971,021 |
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