ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 171,054,684 | 239,052,231 |
| 営業収益合計 | 171,054,693 | 239,052,235 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 540 | 660 |
| 受託者報酬 | 92,381 | 131,491 |
| 委託者報酬 | 3,789,460 | 5,393,298 |
| その他費用 | 23,243 | 32,816 |
| 営業費用合計 | 3,905,624 | 5,558,265 |
| 全事業営業利益 | 167,149,069 | 233,493,970 |
| 当期経常利益 | 167,149,069 | 233,493,970 |
| 四半期純利益 | 167,149,069 | 233,493,970 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,446,433 | 19,668,377 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,763,182 | 554,823,115 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,931,638 | 82,201,264 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,931,638 | 82,201,264 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,893,282 | 47,966,924 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,893,282 | 47,966,924 |
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