ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 | 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | － |
| 有価証券売買等損益 | 239,052,231 | 83,041,758 |
| 営業収益合計 | 239,052,235 | 83,041,758 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 660 | 659 |
| 受託者報酬 | 131,491 | 146,119 |
| 委託者報酬 | 5,393,298 | 5,992,767 |
| その他費用 | 32,816 | 36,450 |
| 営業費用合計 | 5,558,265 | 6,175,995 |
| 全事業営業利益 | 233,493,970 | 76,865,763 |
| 当期経常利益 | 233,493,970 | 76,865,763 |
| 四半期純利益 | 233,493,970 | 76,865,763 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,668,377 | 2,523,927 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 562,615,827 | 686,941,633 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,201,264 | 85,283,360 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,201,264 | 85,283,360 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,966,924 | 35,299,390 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,966,924 | 35,299,390 |
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