ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,155,374 | 7,809,168 |
| 親投資信託受益証券 | 1,238,405,202 | 1,416,596,960 |
| 流動資産計 | 1,245,560,576 | 1,424,406,128 |
| 資産の部合計 | 1,245,560,576 | 1,424,406,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 137,413 | 146,119 |
| 未払委託者報酬 | 5,635,665 | 5,992,767 |
| その他未払費用 | 34,277 | 36,450 |
| 流動負債計 | 5,807,355 | 6,175,336 |
| 負債の部合計 | 5,807,355 | 6,175,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 677,137,394 | 731,289,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 562,615,827 | 686,941,633 |
| （分配準備積立金） | 270,447,663 | 254,672,278 |
| 元本等合計 | 1,239,753,221 | 1,418,230,792 |
| 純資産の部合計 | 1,239,753,221 | 1,418,230,792 |
| 負債・純資産合計 | 1,245,560,576 | 1,424,406,128 |
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