純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年6月15日現在 金 額 (円)	2023年12月15日現在 金 額 (円)
負債合計		12,100,000	10,600,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年6月15日現在 金 額 (円)2023年12月15日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン1,649,018,9811,876,585,461株式53,302,960,17046,471,522,940未収入金-477,611未収配当金272,834,80037,371,500流動資産合計55,224,813,95148,385,957,512資産合計55,224,813,95148,385,957,512負債の部流動負債未払解約金12,100,00010,600,000流動負債合計12,100,00010,600,000負債合計12,100,00010,600,000純資産の部元本等元本※111,508,728,16610,070,991,659剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)43,703,985,78538,304,365,853元本等合計55,212,713,95148,375,357,512純資産合計55,212,713,95148,375,357,512負債純資産合計55,224,813,95148,385,957,512注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	90	293,196
追加型株式投資信託	790	25,470,735
株式投資信託 合計	880	25,763,932
単位型公社債投資信託	101	170,879
追加型公社債投資信託	14	1,533,421
公社債投資信託 合計	115	1,704,299
総合計	995	27,468,231

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託90293,196追加型株式投資信託79025,470,735株式投資信託 合計88025,763,932単位型公社債投資信託101170,879追加型公社債投資信託141,533,421公社債投資信託 合計1151,704,299総合計99527,468,231

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間20.8第2計算期間16.0第3計算期間△13.5第4計算期間15.6第5計算期間30.7第6計算期間△9.0第7計算期間26.02023年6月16日～ 2023年12月15日△0.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ成長株マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,224,624,622	4.50
純資産総額		49,385,034,112	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式47,160,409,49095.50内 日本47,160,409,49095.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,224,624,6224.50純資産総額49,385,034,112100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,499,726	0.11
純資産総額		2,305,663,497	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,303,163,77199.89内 日本2,303,163,77199.89コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,499,7260.11純資産総額2,305,663,497100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)311,729,376311,729,3761.20751.2075第2計算期間末 (2018年6月15日)705,722,587705,722,5871.40041.4004第3計算期間末 (2019年6月17日)750,631,673750,631,6731.21191.2119第4計算期間末 (2020年6月15日)1,071,209,4481,071,209,4481.40131.4013第5計算期間末 (2021年6月15日)1,239,753,2211,239,753,2211.83091.8309第6計算期間末 (2022年6月15日)1,381,477,7631,381,477,7631.66681.66682022年12月末日1,514,534,376-1.6522-2023年1月末日1,596,889,588-1.7479-2月末日1,590,001,480-1.7428-3月末日1,658,854,061-1.8054-4月末日1,687,851,974-1.8452-5月末日1,818,040,484-1.9521-第7計算期間末 (2023年6月15日)1,976,807,3641,976,807,3642.09992.09996月末日1,957,010,421-2.0711-7月末日1,957,731,807-2.0923-8月末日1,985,315,919-2.0799-9月末日2,019,541,707-2.0276-10月末日1,997,316,854-1.9483-11月末日2,237,700,992-2.1131-12月末日2,305,663,497-2.1364-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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