半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)

【提出】

2024/03/08 9:38

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	20.8
第2計算期間	16.0
第3計算期間	△13.5
第4計算期間	15.6
第5計算期間	30.7
第6計算期間	△9.0
第7計算期間	26.0
2023年6月16日～ 2023年12月15日	△0.3

(参考)マザーファンド ダイワ成長株マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		47,160,409,490	95.50
	内 日本	47,160,409,490	95.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,224,624,622	4.50
純資産総額		49,385,034,112	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績