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【提出】: 2019/03/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	20.8
第2計算期間	16.0
2018年6月16日～ 2018年12月15日	△13.3

(参考)マザーファンド
ダイワ成長株マザーファンド


(1) 投資状況 (2018年12月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		23,027,465,850	91.74
	内日本	23,027,465,850	91.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,072,531,500	8.26
純資産総額		25,099,997,350	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

開示資料

決算

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