半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)

【提出】

2023/03/08 10:01

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	20.8
第2計算期間	16.0
第3計算期間	△13.5
第4計算期間	15.6
第5計算期間	30.7
第6計算期間	△9.0
2022年6月16日～ 2022年12月15日	5.2

(参考)マザーファンド ダイワ成長株マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年12月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		40,282,876,610	93.49
	内 日本	40,282,876,610	93.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,804,784,700	6.51
純資産総額		43,087,661,310	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績