純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2016年6月30日

	(EUR)
負債合計	41,055,271
純資産	2,011,370,835

損益計算書
2016年6月30日に終了した年度

2018/03/08 9:47

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2017年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	79	209,661
追加型株式投資信託	708	15,305,990
株式投資信託 合計	787	15,515,652
単位型公社債投資信託	24	125,842
追加型公社債投資信託	14	1,663,877
公社債投資信託 合計	38	1,789,719
総合計	825	17,305,371

2018/03/08 9:47

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,790,280	8.49
純資産総額		397,909,752	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 9:47

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2018/03/08 9:47