有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

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【提出】
2018/09/07 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額630,052,880円
Ⅱ 負債総額7,866,114円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)622,186,766円
Ⅳ 発行済数量628,188,199口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9904円

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