有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

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【提出】
2020/09/08 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2020年6月30日

Ⅰ 資産総額946,736,902円
Ⅱ 負債総額4,180,078円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)942,556,824円
Ⅳ 発行済数量1,102,796,214口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8547円

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