有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

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【提出】
2022/09/08 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2022年6月30日

Ⅰ 資産総額1,469,500,481円
Ⅱ 負債総額2,934,263円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,466,566,218円
Ⅳ 発行済数量1,568,153,622口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9352円

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