- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年9月26日 至 平成29年6月15日 | 第2期 自 平成29年6月16日 至 平成30年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,196,516 | △ 7,757,231 | |
| その他収益 | - | 140 | |
| 営業収益合計 | 3,196,516 | △ 7,757,090 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,015 | 4,806 | |
| 受託者報酬 | 28,443 | 86,225 | |
| 委託者報酬 | 570,424 | 1,726,320 | |
| その他費用 | 10,605 | 33,597 | |
| 営業費用合計 | 612,487 | 1,850,948 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,584,029 | △ 9,608,038 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,584,029 | △ 9,608,038 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,584,029 | △ 9,608,038 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 81,739 | 1,267,104 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 2,028,490 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 322,595 | 10,014,961 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 322,595 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 10,014,961 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 796,395 | 1,132,891 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,132,891 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 796,395 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,028,490 | 35,418 | |
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