- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | 第6期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 133 | 161 | |
| 有価証券売買等損益 | 64,022,968 | 76,722,317 | |
| 営業収益合計 | 64,023,101 | 76,722,478 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,862 | 8,258 | |
| 受託者報酬 | 225,272 | 285,297 | |
| 委託者報酬 | 4,507,184 | 5,707,421 | |
| その他費用 | 84,710 | 106,842 | |
| 営業費用合計 | 4,826,028 | 6,107,818 | |
| 営業利益 | 59,197,073 | 70,614,660 | |
| 経常利益 | 59,197,073 | 70,614,660 | |
| 当期純利益 | 59,197,073 | 70,614,660 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,791,824 | 4,243,620 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 157,399,931 | △ 119,049,647 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,648,346 | 19,941,546 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,648,346 | 19,941,546 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,703,311 | 39,943,995 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,703,311 | 39,943,995 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 119,049,647 | △ 72,681,056 | |
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