- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日 | 第4期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 8 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 28,502,795 | △ 101,855,921 | |
| 営業収益合計 | △ 28,502,795 | △ 101,855,913 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,590 | 7,422 | |
| 受託者報酬 | 155,077 | 194,753 | |
| 委託者報酬 | 3,103,040 | 3,897,076 | |
| その他費用 | 62,837 | 73,767 | |
| 営業費用合計 | 3,326,544 | 4,173,018 | |
| 営業損失(△) | △ 31,829,339 | △ 106,028,931 | |
| 経常損失(△) | △ 31,829,339 | △ 106,028,931 | |
| 当期純損失(△) | △ 31,829,339 | △ 106,028,931 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 4,628,953 | △ 1,635,262 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 35,418 | △ 37,949,881 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,270,806 | 8,154,372 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,270,806 | 8,154,372 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,055,719 | 23,210,753 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,055,719 | 23,210,753 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 37,949,881 | △ 157,399,931 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
