純資産
個別
- 2024年6月17日
- 253億9500万
- 2024年12月17日 +23.78%
- 314億3447万
個別
- 2024年6月17日
- 240億4746万
- 2024年12月17日 +4.06%
- 250億2296万
個別
- 2024年6月17日
- 841億6589万
- 2024年12月17日 +12.47%
- 946億5983万
個別
- 2024年6月17日
- 349億3920万
- 2024年12月17日 +24.62%
- 435億4082万
個別
- 2024年6月17日
- 64億2226万
- 2024年12月17日 +8.09%
- 69億4202万
個別
- 2024年6月17日
- 379億6999万
- 2024年12月17日 +3.84%
- 394億2922万
個別
- 2024年6月17日
- 981億8539万
- 2024年12月17日 +0.18%
- 983億6646万
個別
- 2024年6月17日
- 185億3675万
- 2024年12月17日 +25.61%
- 232億8418万
個別
- 2024年6月17日
- 44億6417万
- 2024年12月17日 +2.4%
- 45億7113万
個別
- 2024年6月17日
- 117億1410万
- 2024年12月17日 +14.73%
- 134億3940万
個別
- 2024年6月17日
- 207億8210万
- 2024年12月17日 +5.27%
- 218億7829万
個別
- 2024年6月17日
- 74億5363万
- 2024年12月17日 +22.85%
- 91億5660万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/03/07 10:13
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年6月17日現在 金 額 (円) 2024年12月17日現在 金 額 (円) 負債合計 7,897,631,223 13,055,487,231 純資産の部 元本等 2024年6月17日現在 金 額 (円) 2024年12月17日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 13,587,748,333 18,093,540,359 株式 ※2※3 343,000,160,660 401,326,827,680 派生商品評価勘定 - 455,050 未収入金 10,915,000 23,166,500 未収配当金 2,265,208,148 42,918,686 前払金 89,950,000 2,945,000 その他未収収益 ※4 19,964,962 7,190,995 差入委託証拠金 11,887,237 - 流動資産合計 358,985,834,340 419,497,044,270 資産合計 358,985,834,340 419,497,044,270 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 249,710,050 20,943,450 未払金 5,061,600 - 未払解約金 50,517,570 98,530,240 未払利息 - 1,096,239 受入担保金 7,592,342,003 12,934,917,302 流動負債合計 7,897,631,223 13,055,487,231 負債合計 7,897,631,223 13,055,487,231 純資産の部 元本等 元本 ※1 179,077,569,301 202,834,890,976 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 172,010,633,816 203,606,666,063 元本等合計 351,088,203,117 406,441,557,039 純資産合計 351,088,203,117 406,441,557,039 負債純資産合計 358,985,834,340 419,497,044,270
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/03/07 10:13
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 340,875 追加型株式投資信託 791 30,692,916 株式投資信託 合計 882 31,033,791 単位型公社債投資信託 77 144,018 追加型公社債投資信託 14 1,440,104 公社債投資信託 合計 91 1,584,122 総合計 973 32,617,913 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 340,875 追加型株式投資信託 791 30,692,916 株式投資信託 合計 882 31,033,791 単位型公社債投資信託 77 144,018 追加型公社債投資信託 14 1,440,104 公社債投資信託 合計 91 1,584,122 総合計 973 32,617,913 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 19.6 第2計算期間 14.7 第3計算期間 △12.2 第4計算期間 1.7 第5計算期間 31.5 第6計算期間 △4.1 第7計算期間 26.5 第8計算期間 20.0 2024年6月18日～ 2024年12月17日 2.0 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,135,524,843 1.95 純資産総額 417,544,451,253 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 409,408,926,410 98.05 内 日本 409,408,926,410 98.05 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,135,524,843 1.95 純資産総額 417,544,451,253 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 7,885,795,000 1.89 内 日本 7,885,795,000 1.89
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 20.1 第2計算期間 17.1 第3計算期間 △5.9 第4計算期間 3.9 第5計算期間 38.6 第6計算期間 △9.2 第7計算期間 29.6 第8計算期間 15.4 2024年6月18日～ 2024年12月17日 4.0 (参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,972,483,258 1.91 純資産総額 364,892,375,408 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 357,919,892,150 98.09 内 日本 357,919,892,150 98.09 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,972,483,258 1.91 純資産総額 364,892,375,408 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 7,102,200,000 1.95 内 日本 7,102,200,000 1.95
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #5 収益率の推移-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 11.9 第2計算期間 10.8 第3計算期間 2.0 第4計算期間 1.4 第5計算期間 38.9 第6計算期間 △12.8 第7計算期間 12.2 第8計算期間 14.8 2024年6月18日～ 2024年12月17日 8.0 (参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,678,794,833 2.57 純資産総額 143,254,746,323 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 136,985,039,776 95.62 内 香港 664,862,368 0.46 内 シンガポール 556,548,737 0.39 内 イスラエル 337,208,239 0.24 内 ノルウェー 213,098,151 0.15 内 スウェーデン 1,260,290,484 0.88 内 デンマーク 1,038,130,917 0.72 内 イギリス 5,031,691,853 3.51 内 アイルランド 92,063,061 0.06 内 オランダ 1,534,802,655 1.07 内 ベルギー 325,717,895 0.23 内 フランス 3,601,784,291 2.51 内 ドイツ 3,073,804,972 2.15 内 スイス 3,238,367,673 2.26 内 ポルトガル 55,574,067 0.04 内 スペイン 899,331,586 0.63 内 イタリア 929,135,842 0.65 内 フィンランド 323,808,184 0.23 内 オーストリア 62,529,940 0.04 内 カナダ 4,071,246,052 2.84 内 アメリカ 107,296,522,806 74.90 内 オーストラリア 2,302,551,379 1.61 内 ニュージーランド 75,968,624 0.05 投資証券 2,590,911,714 1.81 内 香港 34,131,201 0.02 内 シンガポール 36,087,159 0.03 内 イギリス 36,144,843 0.03 内 ベルギー 7,614,686 0.01 内 フランス 46,166,624 0.03 内 カナダ 3,863,119 0.00 内 アメリカ 2,201,870,415 1.54 内 オーストラリア 225,033,667 0.16 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,678,794,833 2.57 純資産総額 143,254,746,323 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 11,161,367,614 7.79 内 イギリス 357,061,782 0.25 内 ドイツ 1,414,301,718 0.99 内 カナダ 654,185,292 0.46 内 アメリカ 8,532,490,197 5.96 内 オーストラリア 203,328,625 0.14 為替予約取引(売建) 143,446,637,056 △100.13 内 日本 143,446,637,056 △100.13
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #6 収益率の推移-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 22.3 第2計算期間 13.9 第3計算期間 0.6 第4計算期間 1.6 第5計算期間 46.5 第6計算期間 4.4 第7計算期間 22.6 第8計算期間 36.1 2024年6月18日～ 2024年12月17日 8.2 (参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,569,023,036 4.32 純資産総額 707,997,552,750 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 664,948,937,471 93.92 内 香港 3,278,069,956 0.46 内 シンガポール 2,736,380,178 0.39 内 イスラエル 1,649,747,543 0.23 内 ノルウェー 1,001,666,836 0.14 内 スウェーデン 6,198,717,354 0.88 内 デンマーク 5,046,887,127 0.71 内 イギリス 23,304,665,468 3.29 内 アイルランド 449,777,616 0.06 内 オランダ 7,450,885,512 1.05 内 ベルギー 1,577,865,510 0.22 内 フランス 17,623,980,655 2.49 内 ドイツ 14,974,676,166 2.12 内 スイス 14,493,342,974 2.05 内 ポルトガル 264,776,302 0.04 内 スペイン 4,398,985,152 0.62 内 イタリア 4,514,558,654 0.64 内 フィンランド 1,574,034,058 0.22 内 オーストリア 310,533,061 0.04 内 カナダ 19,423,534,158 2.74 内 アメリカ 523,827,958,210 73.99 内 オーストラリア 10,487,651,986 1.48 内 ニュージーランド 360,242,995 0.05 投資証券 12,479,592,243 1.76 内 香港 167,156,352 0.02 内 シンガポール 165,248,323 0.02 内 イギリス 160,464,025 0.02 内 ベルギー 35,680,693 0.01 内 フランス 219,838,528 0.03 内 カナダ 22,314,046 0.00 内 アメリカ 10,696,623,768 1.51 内 オーストラリア 1,012,266,508 0.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,569,023,036 4.32 純資産総額 707,997,552,750 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 30,745,648,148 4.34 内 イギリス 1,931,379,639 0.27 内 ドイツ 5,022,395,228 0.71 内 カナダ 2,714,868,962 0.38 内 アメリカ 19,877,365,431 2.81 内 オーストラリア 1,199,638,888 0.17 為替予約取引(買建) 19,217,157,600 2.71 内 日本 19,217,157,600 2.71
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #7 収益率の推移-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 21.6 第2計算期間 13.3 第3計算期間 0.1 第4計算期間 △1.6 第5計算期間 46.0 第6計算期間 3.5 第7計算期間 20.3 第8計算期間 33.2 2024年6月18日～ 2024年12月17日 7.4 (参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,995,108,252 4.70 純資産総額 42,425,377,641 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 37,453,929,774 88.28 内 中国 16,420,914,760 38.71 内 台湾 7,105,523,321 16.75 内 タイ 1,247,545,348 2.94 内 マレーシア 272,389,257 0.64 内 インドネシア 407,435,929 0.96 内 インド 4,361,048,332 10.28 内 サウジアラビア 920,483,703 2.17 内 トルコ 644,799,003 1.52 内 カナダ 16,020,787 0.04 内 メキシコ 705,151,330 1.66 内 チリ 114,447,136 0.27 内 ブラジル 3,761,832,105 8.87 内 南アフリカ 1,476,338,763 3.48 投資証券 2,976,339,615 7.02 内 アメリカ 2,922,243,420 6.89 内 メキシコ 18,286,911 0.04 内 南アフリカ 35,809,284 0.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,995,108,252 4.70 純資産総額 42,425,377,641 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 1,590,460,355 3.75 内 アメリカ 1,590,460,355 3.75 為替予約取引(買建) 15,796,000 0.04 内 日本 15,796,000 0.04
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #8 収益率の推移-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △1.4 第2計算期間 0.6 第3計算期間 2.4 第4計算期間 △1.2 第5計算期間 △0.4 第6計算期間 △3.4 第7計算期間 0.1 第8計算期間 △4.3 2024年6月18日～ 2024年12月17日 △0.8 (参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 510,090,717 0.40 純資産総額 127,220,594,737 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 107,575,986,620 84.56 内 日本 107,575,986,620 84.56 地方債証券 6,311,476,800 4.96 内 日本 6,311,476,800 4.96 特殊債券 3,915,652,200 3.08 内 日本 3,915,652,200 3.08 社債券 8,907,388,400 7.00 内 日本 8,907,388,400 7.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 510,090,717 0.40 純資産総額 127,220,594,737 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #9 収益率の推移-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △2.9 第2計算期間 △2.4 第3計算期間 4.5 第4計算期間 5.5 第5計算期間 △2.4 第6計算期間 △13.8 第7計算期間 △4.7 第8計算期間 △2.7 2024年6月18日～ 2024年12月17日 △0.3 (参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,666,662,606 △1.35 純資産総額 123,303,414,489 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 124,970,077,095 101.35 内 ユーロ 37,879,231,817 30.72 内 中国 14,677,093,397 11.90 内 シンガポール 564,578,300 0.46 内 マレーシア 697,309,011 0.57 内 イスラエル 395,874,464 0.32 内 ノルウェー 190,578,079 0.15 内 スウェーデン 240,945,894 0.20 内 デンマーク 305,994,631 0.25 内 イギリス 6,456,858,047 5.24 内 ポーランド 640,769,620 0.52 内 カナダ 2,446,257,799 1.98 内 アメリカ 57,589,782,428 46.71 内 メキシコ 939,163,375 0.76 内 オーストラリア 1,591,807,921 1.29 内 ニュージーランド 353,832,312 0.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,666,662,606 △1.35 純資産総額 123,303,414,489 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 債券先物取引(買建) 2,113,724,985 1.71 内 ドイツ 149,170,140 0.12 内 アメリカ 1,964,554,845 1.59 為替予約取引(売建) 131,685,636,363 △106.80 内 日本 131,685,636,363 △106.80
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #10 収益率の推移-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 6.2 第2計算期間 0.8 第3計算期間 2.5 第4計算期間 5.5 第5計算期間 5.3 第6計算期間 △1.3 第7計算期間 4.2 第8計算期間 14.6 2024年6月18日～ 2024年12月17日 △0.6 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,000,731,379 2.37 純資産総額 337,562,206,399 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 329,561,475,020 97.63 内 ユーロ 98,988,156,413 29.32 内 中国 37,401,130,797 11.08 内 シンガポール 1,183,190,219 0.35 内 マレーシア 1,652,564,172 0.49 内 イスラエル 981,866,029 0.29 内 ノルウェー 449,279,632 0.13 内 スウェーデン 470,488,647 0.14 内 デンマーク 677,336,592 0.20 内 イギリス 16,896,608,775 5.01 内 ポーランド 1,667,863,602 0.49 内 カナダ 6,186,807,335 1.83 内 アメリカ 155,950,958,216 46.20 内 メキシコ 2,303,723,398 0.68 内 オーストラリア 3,954,516,301 1.17 内 ニュージーランド 796,984,892 0.24 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,000,731,379 2.37 純資産総額 337,562,206,399 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,731,096,765 0.51 内 日本 1,731,096,765 0.51
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #11 収益率の推移-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 7.5 第2計算期間 △0.0 第3計算期間 2.6 第4計算期間 4.4 第5計算期間 6.0 第6計算期間 △1.7 第7計算期間 6.3 第8計算期間 14.3 2024年6月18日～ 2024年12月17日 △0.3 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド 前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,521,514,018 2.94 純資産総額 51,758,991,150 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 50,237,477,132 97.06 内 中国 5,234,762,800 10.11 内 タイ 4,888,279,344 9.44 内 マレーシア 5,175,469,649 10.00 内 インドネシア 5,060,499,715 9.78 内 インド 3,102,256,219 5.99 内 ポーランド 3,650,743,941 7.05 内 ハンガリー 1,252,286,247 2.42 内 セルビア 165,057,924 0.32 内 ルーマニア 1,739,256,729 3.36 内 トルコ 701,311,135 1.35 内 チェコ 2,725,281,525 5.27 内 メキシコ 5,088,529,215 9.83 内 ドミニカ共和国 128,634,952 0.25 内 コロンビア 1,911,659,466 3.69 内 ペルー 1,077,251,633 2.08 内 チリ 880,598,511 1.70 内 ブラジル 3,117,755,402 6.02 内 ウルグアイ 90,040,975 0.17 内 南アフリカ 4,247,801,750 8.21 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,521,514,018 2.94 純資産総額 51,758,991,150 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 355,162,950 0.69 内 日本 355,162,950 0.69
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #12 収益率の推移-010
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △0.9 第2計算期間 3.5 第3計算期間 15.3 第4計算期間 △12.7 第5計算期間 36.4 第6計算期間 △9.7 第7計算期間 3.0 第8計算期間 △4.4 2024年6月18日～ 2024年12月17日 △3.2 (参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,152,197,159 3.45 純資産総額 265,424,610,675 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 256,272,413,516 96.55 内 日本 256,272,413,516 96.55 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,152,197,159 3.45 純資産総額 265,424,610,675 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 9,153,200,000 3.45 内 日本 9,153,200,000 3.45
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #13 収益率の推移-011
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △1.6 第2計算期間 △1.2 第3計算期間 10.7 第4計算期間 △15.3 第5計算期間 33.7 第6計算期間 △14.0 第7計算期間 △4.4 第8計算期間 △0.7 2024年6月18日～ 2024年12月17日 7.1 (参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △230,824,392 △0.87 純資産総額 26,670,224,678 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 403,044,617 1.51 内 アメリカ 403,044,617 1.51 投資証券 26,498,004,453 99.35 内 ガーンジィ 38,114,699 0.14 内 韓国 46,846,376 0.18 内 香港 232,395,993 0.87 内 シンガポール 854,592,314 3.20 内 イスラエル 38,729,545 0.15 内 イギリス 1,077,933,854 4.04 内 アイルランド 8,846,863 0.03 内 オランダ 32,017,342 0.12 内 ベルギー 198,254,017 0.74 内 フランス 399,300,487 1.50 内 ドイツ 7,533,664 0.03 内 スペイン 97,014,152 0.36 内 イタリア 2,741,538 0.01 内 カナダ 337,348,895 1.26 内 アメリカ 21,044,780,170 78.91 内 オーストラリア 2,057,802,591 7.72 内 ニュージーランド 23,751,953 0.09 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △230,824,392 △0.87 純資産総額 26,670,224,678 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 1,303,981,380 4.89 内 ドイツ 223,888,795 0.84 内 アメリカ 1,080,092,585 4.05 為替予約取引(売建) 29,732,918,527 △111.48 内 日本 29,732,918,527 △111.48
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #14 収益率の推移-012
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 7.3 第2計算期間 1.3 第3計算期間 9.8 第4計算期間 △15.2 第5計算期間 40.8 第6計算期間 3.4 第7計算期間 4.5 第8計算期間 19.0 2024年6月18日～ 2024年12月17日 8.1 (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,385,754,381 2.86 純資産総額 48,535,755,563 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,169,404,968 2.41 内 アメリカ 1,169,404,968 2.41 投資証券 45,980,596,214 94.74 内 ガーンジィ 64,537,239 0.13 内 韓国 74,209,961 0.15 内 香港 400,803,882 0.83 内 シンガポール 1,462,102,253 3.01 内 イスラエル 65,161,614 0.13 内 イギリス 1,884,279,250 3.88 内 アイルランド 13,358,296 0.03 内 オランダ 52,096,823 0.11 内 ベルギー 335,240,995 0.69 内 フランス 686,244,707 1.41 内 ドイツ 12,486,370 0.03 内 スペイン 166,474,234 0.34 内 イタリア 3,909,646 0.01 内 カナダ 578,406,097 1.19 内 アメリカ 36,591,851,397 75.39 内 オーストラリア 3,548,765,058 7.31 内 ニュージーランド 40,668,392 0.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,385,754,381 2.86 純資産総額 48,535,755,563 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 1,436,275,772 2.96 内 ドイツ 373,147,992 0.77 内 アメリカ 1,063,127,780 2.19 為替予約取引(買建) 537,788,422 1.11 内 日本 537,788,422 1.11
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #15 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,244,468 0.01 純資産総額 32,459,324,675 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 32,457,080,207 99.99 内 日本 32,457,080,207 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,244,468 0.01 純資産総額 32,459,324,675 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #16 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,404,402 0.02 純資産総額 25,443,520,465 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 25,439,116,063 99.98 内 日本 25,439,116,063 99.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,404,402 0.02 純資産総額 25,443,520,465 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #17 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 14,161,763 0.02 純資産総額 93,536,222,354 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 93,522,060,591 99.98 内 日本 93,522,060,591 99.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 14,161,763 0.02 純資産総額 93,536,222,354 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #18 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,454,454 0.01 純資産総額 44,279,021,335 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 44,274,566,881 99.99 内 日本 44,274,566,881 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,454,454 0.01 純資産総額 44,279,021,335 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #19 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 54,696,928 0.78 純資産総額 7,023,781,928 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 6,969,085,000 99.22 内 日本 6,969,085,000 99.22 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 54,696,928 0.78 純資産総額 7,023,781,928 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #20 投資状況-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 38,517,235 0.10 純資産総額 39,656,944,990 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 39,618,427,755 99.90 内 日本 39,618,427,755 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 38,517,235 0.10 純資産総額 39,656,944,990 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #21 投資状況-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 287,167,081 0.29 純資産総額 97,842,168,125 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 97,555,001,044 99.71 内 日本 97,555,001,044 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 287,167,081 0.29 純資産総額 97,842,168,125 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #22 投資状況-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 69,707,686 0.29 純資産総額 23,789,494,925 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 23,719,787,239 99.71 内 日本 23,719,787,239 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 69,707,686 0.29 純資産総額 23,789,494,925 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #23 投資状況-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,094,026 0.28 純資産総額 4,650,787,434 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,637,693,408 99.72 内 日本 4,637,693,408 99.72 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,094,026 0.28 純資産総額 4,650,787,434 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #24 投資状況-010
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,015,645 0.05 純資産総額 13,896,592,140 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 13,889,576,495 99.95 内 日本 13,889,576,495 99.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,015,645 0.05 純資産総額 13,896,592,140 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #25 投資状況-011
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △757,441 △0.00 純資産総額 21,254,253,560 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 21,255,011,001 100.00 内 日本 21,255,011,001 100.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △757,441 △0.00 純資産総額 21,254,253,560 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #26 投資状況-012
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 232,804 0.00 純資産総額 9,175,948,168 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 9,175,715,364 100.00 内 日本 9,175,715,364 100.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 232,804 0.00 純資産総額 9,175,948,168 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #27 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">2025/03/07 10:13
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,555 有価証券 1,271 未収委託者報酬 18,273 関係会社短期貸付金 16,900 その他 916 流動資産合計 41,916 固定資産 有形固定資産 ※1 60 無形固定資産 ソフトウエア 878 その他 346 無形固定資産合計 1,225 投資その他の資産 投資有価証券 9,666 関係会社株式 3,414 繰延税金資産 748 その他 1,095 投資その他の資産合計 14,924 固定資産合計 16,211 資産合計 58,128
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 6,580 未払費用 5,540 未払法人税等 4,405 賞与引当金 910 その他 ※2 1,107 流動負債合計 18,545 固定負債 退職給付引当金 2,270 役員退職慰労引当金 55 固定負債合計 2,325 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,774 利益剰余金合計 9,148 株主資本合計 35,818 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,438 評価・換算差額等合計 1,438 純資産合計 37,257 負債・純資産合計 58,128 - #28 純資産の推移-001
- 2025/03/07 10:13
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 4,959,328,847 4,959,328,847 1.1964 1.1964 第2計算期間末 (2018年6月15日) 8,562,303,733 8,562,303,733 1.3726 1.3726 第3計算期間末 (2019年6月17日) 8,839,299,537 8,839,299,537 1.2045 1.2045 第4計算期間末 (2020年6月15日) 11,171,069,655 11,171,069,655 1.2246 1.2246 第5計算期間末 (2021年6月15日) 13,378,185,785 13,378,185,785 1.6103 1.6103 第6計算期間末 (2022年6月15日) 14,582,062,122 14,582,062,122 1.5446 1.5446 第7計算期間末 (2023年6月15日) 19,886,764,549 19,886,764,549 1.9542 1.9542 2023年12月末日 21,037,851,559 - 2.0369 - 2024年1月末日 22,915,392,303 - 2.1955 - 2月末日 23,582,525,448 - 2.3027 - 3月末日 24,401,134,685 - 2.4041 - 4月末日 24,509,854,616 - 2.3821 - 5月末日 25,463,122,993 - 2.4085 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 25,395,000,513 25,395,000,513 2.3450 2.3450 6月末日 26,794,001,383 - 2.4428 - 7月末日 27,514,871,627 - 2.4289 - 8月末日 28,108,046,209 - 2.3584 - 9月末日 28,567,459,289 - 2.3210 - 10月末日 29,697,707,389 - 2.3641 - 11月末日 30,542,417,454 - 2.3512 - 12月末日 32,459,324,675 - 2.4452 - - #29 純資産の推移-002
- 2025/03/07 10:13
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 3,303,197,938 3,303,197,938 1.2007 1.2007 第2計算期間末 (2018年6月15日) 6,623,555,793 6,623,555,793 1.4057 1.4057 第3計算期間末 (2019年6月17日) 8,152,341,843 8,152,341,843 1.3227 1.3227 第4計算期間末 (2020年6月15日) 11,210,563,802 11,210,563,802 1.3749 1.3749 第5計算期間末 (2021年6月15日) 14,516,397,552 14,516,397,552 1.9054 1.9054 第6計算期間末 (2022年6月15日) 14,452,677,600 14,452,677,600 1.7300 1.7300 第7計算期間末 (2023年6月15日) 19,299,142,442 19,299,142,442 2.2421 2.2421 2023年12月末日 20,645,812,391 - 2.2594 - 2024年1月末日 22,569,536,100 - 2.4498 - 2月末日 23,808,330,545 - 2.6456 - 3月末日 24,265,028,560 - 2.7442 - 4月末日 23,524,586,189 - 2.6100 - 5月末日 24,093,281,075 - 2.6153 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 24,047,464,398 24,047,464,398 2.5884 2.5884 6月末日 25,083,926,278 - 2.6911 - 7月末日 24,568,388,125 - 2.6579 - 8月末日 24,246,781,477 - 2.6278 - 9月末日 23,997,666,229 - 2.5938 - 10月末日 24,707,734,679 - 2.6721 - 11月末日 24,226,615,290 - 2.6120 - 12月末日 25,443,520,465 - 2.7294 - - #30 純資産の推移-003
- 2025/03/07 10:13
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 16,740,001,185 16,740,001,185 1.1194 1.1194 第2計算期間末 (2018年6月15日) 31,820,531,530 31,820,531,530 1.2400 1.2400 第3計算期間末 (2019年6月17日) 36,065,457,483 36,065,457,483 1.2648 1.2648 第4計算期間末 (2020年6月15日) 42,369,088,321 42,369,088,321 1.2825 1.2825 第5計算期間末 (2021年6月15日) 56,165,645,906 56,165,645,906 1.7819 1.7819 第6計算期間末 (2022年6月15日) 53,716,109,956 53,716,109,956 1.5540 1.5540 第7計算期間末 (2023年6月15日) 68,296,881,791 68,296,881,791 1.7433 1.7433 2023年12月末日 75,251,689,775 - 1.8323 - 2024年1月末日 78,070,702,683 - 1.8697 - 2月末日 80,241,015,865 - 1.9141 - 3月末日 83,239,661,784 - 1.9787 - 4月末日 79,738,973,712 - 1.9267 - 5月末日 81,940,959,625 - 1.9586 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 84,165,891,249 84,165,891,249 2.0021 2.0021 6月末日 86,012,709,380 - 2.0186 - 7月末日 86,749,992,273 - 2.0013 - 8月末日 90,005,360,217 - 2.0433 - 9月末日 92,709,002,229 - 2.0827 - 10月末日 92,900,303,514 - 2.0893 - 11月末日 95,908,985,091 - 2.1401 - 12月末日 93,536,222,354 - 2.1195 - - #31 純資産の推移-004
- 2025/03/07 10:13
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,719,851,096 1,719,851,096 1.2232 1.2232 第2計算期間末 (2018年6月15日) 3,307,440,968 3,307,440,968 1.3931 1.3931 第3計算期間末 (2019年6月17日) 4,523,386,578 4,523,386,578 1.4011 1.4011 第4計算期間末 (2020年6月15日) 5,717,881,883 5,717,881,883 1.4231 1.4231 第5計算期間末 (2021年6月15日) 9,292,062,179 9,292,062,179 2.0848 2.0848 第6計算期間末 (2022年6月15日) 10,844,781,442 10,844,781,442 2.1770 2.1770 第7計算期間末 (2023年6月15日) 17,911,076,601 17,911,076,601 2.6685 2.6685 2023年12月末日 25,362,790,278 - 2.9439 - 2024年1月末日 27,611,002,037 - 3.1227 - 2月末日 29,241,024,779 - 3.2725 - 3月末日 31,172,432,749 - 3.4074 - 4月末日 31,845,861,171 - 3.4515 - 5月末日 33,419,829,617 - 3.5319 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 34,939,206,897 34,939,206,897 3.6322 3.6322 6月末日 36,514,886,906 - 3.7458 - 7月末日 35,125,759,509 - 3.5361 - 8月末日 35,768,523,187 - 3.4736 - 9月末日 36,927,668,845 - 3.5128 - 10月末日 40,494,906,616 - 3.7779 - 11月末日 41,981,541,377 - 3.7992 - 12月末日 44,279,021,335 - 3.9491 - - #32 純資産の推移-005
- 2025/03/07 10:13
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 826,097,593 826,097,593 1.2158 1.2158 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,697,993,255 1,697,993,255 1.3778 1.3778 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,747,579,023 1,747,579,023 1.3793 1.3793 第4計算期間末 (2020年6月15日) 1,800,845,481 1,800,845,481 1.3573 1.3573 第5計算期間末 (2021年6月15日) 2,402,518,423 2,402,518,423 1.9822 1.9822 第6計算期間末 (2022年6月15日) 2,605,876,138 2,605,876,138 2.0510 2.0510 第7計算期間末 (2023年6月15日) 3,957,729,997 3,957,729,997 2.4679 2.4679 2023年12月末日 4,961,740,304 - 2.6901 - 2024年1月末日 5,344,408,605 - 2.8306 - 2月末日 5,653,934,664 - 2.9665 - 3月末日 5,875,943,846 - 3.0716 - 4月末日 5,984,821,514 - 3.1454 - 5月末日 6,268,805,458 - 3.2169 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 6,422,264,022 6,422,264,022 3.2881 3.2881 6月末日 6,666,729,636 - 3.3888 - 7月末日 6,216,340,554 - 3.1953 - 8月末日 6,173,171,400 - 3.1410 - 9月末日 6,337,479,338 - 3.2145 - 10月末日 6,723,478,493 - 3.4304 - 11月末日 6,742,435,216 - 3.4051 - 12月末日 7,023,781,928 - 3.5548 - - #33 純資産の推移-006
- 2025/03/07 10:13
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 14,248,194,432 14,248,194,432 0.9858 0.9858 第2計算期間末 (2018年6月15日) 25,120,930,051 25,120,930,051 0.9915 0.9915 第3計算期間末 (2019年6月17日) 27,372,292,105 27,372,292,105 1.0149 1.0149 第4計算期間末 (2020年6月15日) 33,339,891,042 33,339,891,042 1.0024 1.0024 第5計算期間末 (2021年6月15日) 36,597,337,061 36,597,337,061 0.9987 0.9987 第6計算期間末 (2022年6月15日) 36,841,618,949 36,841,618,949 0.9645 0.9645 第7計算期間末 (2023年6月15日) 36,693,031,052 36,693,031,052 0.9659 0.9659 2023年12月末日 36,646,520,426 - 0.9461 - 2024年1月末日 36,860,960,579 - 0.9392 - 2月末日 36,516,542,141 - 0.9422 - 3月末日 37,569,564,708 - 0.9409 - 4月末日 37,949,415,008 - 0.9301 - 5月末日 37,544,276,489 - 0.9151 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 37,969,994,751 37,969,994,751 0.9244 0.9244 6月末日 37,887,879,628 - 0.9173 - 7月末日 37,866,708,684 - 0.9161 - 8月末日 39,058,962,943 - 0.9267 - 9月末日 39,131,150,616 - 0.9291 - 10月末日 39,108,667,149 - 0.9243 - 11月末日 39,290,331,311 - 0.9179 - 12月末日 39,656,944,990 - 0.9167 - - #34 純資産の推移-007
- 2025/03/07 10:13
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 33,745,104,093 33,745,104,093 0.9710 0.9710 第2計算期間末 (2018年6月15日) 61,154,884,176 61,154,884,176 0.9475 0.9475 第3計算期間末 (2019年6月17日) 72,847,478,521 72,847,478,521 0.9905 0.9905 第4計算期間末 (2020年6月15日) 87,728,604,640 87,728,604,640 1.0451 1.0451 第5計算期間末 (2021年6月15日) 98,409,882,734 98,409,882,734 1.0198 1.0198 第6計算期間末 (2022年6月15日) 97,518,003,285 97,518,003,285 0.8787 0.8787 第7計算期間末 (2023年6月15日) 98,451,825,948 98,451,825,948 0.8378 0.8378 2023年12月末日 99,884,566,371 - 0.8426 - 2024年1月末日 98,355,809,367 - 0.8273 - 2月末日 96,757,679,645 - 0.8177 - 3月末日 99,073,955,786 - 0.8224 - 4月末日 97,930,200,870 - 0.8061 - 5月末日 97,295,992,982 - 0.8036 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 98,185,393,699 98,185,393,699 0.8148 0.8148 6月末日 98,491,676,633 - 0.8108 - 7月末日 99,638,447,635 - 0.8174 - 8月末日 100,814,474,495 - 0.8249 - 9月末日 101,613,874,608 - 0.8302 - 10月末日 99,102,892,558 - 0.8110 - 11月末日 100,046,458,876 - 0.8167 - 12月末日 97,842,168,125 - 0.8036 - - #35 純資産の推移-008
- 2025/03/07 10:13
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,404,884,490 1,404,884,490 1.0622 1.0622 第2計算期間末 (2018年6月15日) 2,405,883,300 2,405,883,300 1.0709 1.0709 第3計算期間末 (2019年6月17日) 3,676,403,565 3,676,403,565 1.0978 1.0978 第4計算期間末 (2020年6月15日) 4,949,959,877 4,949,959,877 1.1579 1.1579 第5計算期間末 (2021年6月15日) 6,651,390,787 6,651,390,787 1.2187 1.2187 第6計算期間末 (2022年6月15日) 7,620,837,859 7,620,837,859 1.2025 1.2025 第7計算期間末 (2023年6月15日) 10,267,011,957 10,267,011,957 1.2526 1.2526 2023年12月末日 13,176,237,534 - 1.3234 - 2024年1月末日 13,781,634,064 - 1.3462 - 2月末日 14,080,222,686 - 1.3632 - 3月末日 14,950,827,337 - 1.3797 - 4月末日 16,787,784,967 - 1.4051 - 5月末日 17,681,024,816 - 1.4123 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 18,536,758,820 18,536,758,820 1.4350 1.4350 6月末日 19,280,960,734 - 1.4606 - 7月末日 19,554,970,153 - 1.4071 - 8月末日 20,149,449,625 - 1.3707 - 9月末日 20,865,801,921 - 1.3733 - 10月末日 22,197,991,286 - 1.4293 - 11月末日 22,424,088,656 - 1.3999 - 12月末日 23,789,494,925 - 1.4431 - - #36 純資産の推移-009
- 2025/03/07 10:13
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 599,181,409 599,181,409 1.0747 1.0747 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,195,532,865 1,195,532,865 1.0746 1.0746 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,344,487,088 1,344,487,088 1.1026 1.1026 第4計算期間末 (2020年6月15日) 1,706,986,677 1,706,986,677 1.1508 1.1508 第5計算期間末 (2021年6月15日) 1,952,886,340 1,952,886,340 1.2204 1.2204 第6計算期間末 (2022年6月15日) 2,294,610,149 2,294,610,149 1.1993 1.1993 第7計算期間末 (2023年6月15日) 3,070,851,690 3,070,851,690 1.2748 1.2748 2023年12月末日 3,446,589,258 - 1.3493 - 2024年1月末日 3,571,862,247 - 1.3740 - 2月末日 3,660,002,209 - 1.3924 - 3月末日 3,763,154,904 - 1.4063 - 4月末日 4,202,499,370 - 1.4327 - 5月末日 4,359,283,328 - 1.4416 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 4,464,179,145 4,464,179,145 1.4566 1.4566 6月末日 4,556,185,578 - 1.4841 - 7月末日 4,459,711,196 - 1.4309 - 8月末日 4,339,629,585 - 1.3967 - 9月末日 4,387,238,650 - 1.4046 - 10月末日 4,569,358,932 - 1.4567 - 11月末日 4,491,645,021 - 1.4245 - 12月末日 4,650,787,434 - 1.4703 - - #37 純資産の推移-010
- 2025/03/07 10:13
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,224,211,506 1,224,211,506 0.9906 0.9906 第2計算期間末 (2018年6月15日) 2,355,374,969 2,355,374,969 1.0250 1.0250 第3計算期間末 (2019年6月17日) 3,254,479,810 3,254,479,810 1.1818 1.1818 第4計算期間末 (2020年6月15日) 4,081,513,165 4,081,513,165 1.0318 1.0318 第5計算期間末 (2021年6月15日) 6,102,975,985 6,102,975,985 1.4075 1.4075 第6計算期間末 (2022年6月15日) 6,943,298,664 6,943,298,664 1.2709 1.2709 第7計算期間末 (2023年6月15日) 8,364,043,604 8,364,043,604 1.3091 1.3091 2023年12月末日 9,684,733,822 - 1.2958 - 2024年1月末日 9,946,372,547 - 1.2943 - 2月末日 9,637,787,216 - 1.2311 - 3月末日 10,845,879,678 - 1.3028 - 4月末日 11,602,410,061 - 1.3158 - 5月末日 11,576,279,875 - 1.2699 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 11,714,101,865 11,714,101,865 1.2514 1.2514 6月末日 11,956,131,094 - 1.2623 - 7月末日 12,249,014,918 - 1.2659 - 8月末日 13,083,838,611 - 1.3012 - 9月末日 13,155,540,703 - 1.2795 - 10月末日 13,095,513,702 - 1.2504 - 11月末日 13,405,533,652 - 1.2391 - 12月末日 13,896,592,140 - 1.2391 - - #38 純資産の推移-011
- 2025/03/07 10:13
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 5,285,588,386 5,285,588,386 0.9844 0.9844 第2計算期間末 (2018年6月15日) 8,688,426,682 8,688,426,682 0.9722 0.9722 第3計算期間末 (2019年6月17日) 10,895,667,977 10,895,667,977 1.0760 1.0760 第4計算期間末 (2020年6月15日) 12,056,922,582 12,056,922,582 0.9117 0.9117 第5計算期間末 (2021年6月15日) 17,785,453,405 17,785,453,405 1.2187 1.2187 第6計算期間末 (2022年6月15日) 16,269,529,050 16,269,529,050 1.0481 1.0481 第7計算期間末 (2023年6月15日) 18,252,096,148 18,252,096,148 1.0021 1.0021 2023年12月末日 20,999,187,029 - 1.0584 - 2024年1月末日 20,093,381,712 - 1.0045 - 2月末日 20,230,102,421 - 0.9980 - 3月末日 21,290,079,260 - 1.0282 - 4月末日 19,902,501,724 - 0.9673 - 5月末日 20,292,025,142 - 0.9765 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 20,782,102,925 20,782,102,925 0.9952 0.9952 6月末日 20,942,548,447 - 0.9934 - 7月末日 21,953,542,102 - 1.0571 - 8月末日 22,931,646,536 - 1.0927 - 9月末日 23,789,901,204 - 1.1281 - 10月末日 23,126,923,298 - 1.1076 - 11月末日 23,605,727,752 - 1.1242 - 12月末日 21,254,253,560 - 1.0287 - - #39 純資産の推移-012
- 2025/03/07 10:13
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 609,843,907 609,843,907 1.0729 1.0729 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,189,127,891 1,189,127,891 1.0864 1.0864 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,667,702,163 1,667,702,163 1.1931 1.1931 第4計算期間末 (2020年6月15日) 2,091,937,862 2,091,937,862 1.0120 1.0120 第5計算期間末 (2021年6月15日) 3,226,829,877 3,226,829,877 1.4252 1.4252 第6計算期間末 (2022年6月15日) 3,454,275,087 3,454,275,087 1.4737 1.4737 第7計算期間末 (2023年6月15日) 4,650,947,962 4,650,947,962 1.5400 1.5400 2023年12月末日 6,161,706,461 - 1.7120 - 2024年1月末日 6,220,072,467 - 1.6958 - 2月末日 6,353,715,449 - 1.7252 - 3月末日 6,743,129,540 - 1.7926 - 4月末日 6,824,056,091 - 1.7586 - 5月末日 7,158,505,586 - 1.7865 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 7,453,636,072 7,453,636,072 1.8320 1.8320 6月末日 7,697,758,472 - 1.8717 - 7月末日 8,035,064,074 - 1.9009 - 8月末日 8,278,389,696 - 1.8909 - 9月末日 8,615,917,339 - 1.9387 - 10月末日 9,158,288,327 - 2.0424 - 11月末日 9,362,201,844 - 2.0379 - 12月末日 9,175,948,168 - 1.9632 - - #40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/03/07 10:13
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058
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