- 有報資料
- 104項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
| 2 【設定及び解約の実績】 |
| ダイワファンドラップ TOPIXインデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 4,454,641,067 | 310,563,294 |
| 第2計算期間 | 4,087,459,929 | 1,994,650,943 |
| 2018年6月16日～ 2018年12月15日 | 1,455,606,763 | 710,551,607 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 日経225インデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,867,193,216 | 117,139,415 |
| 第2計算期間 | 2,980,382,583 | 1,019,368,476 |
| 2018年6月16日～ 2018年12月15日 | 1,052,999,617 | 786,849,950 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 15,911,823,542 | 958,970,794 |
| 第2計算期間 | 15,243,885,793 | 4,536,508,120 |
| 2018年6月16日～ 2018年12月15日 | 5,653,858,357 | 3,171,629,823 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,475,674,063 | 70,680,538 |
| 第2計算期間 | 1,380,206,909 | 412,026,062 |
| 2018年6月16日～ 2018年12月15日 | 625,606,516 | 320,266,227 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 702,644,049 | 33,190,572 |
| 第2計算期間 | 695,338,362 | 142,407,106 |
| 2018年6月16日～ 2018年12月15日 | 182,459,492 | 160,802,183 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 日本債券インデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 15,709,737,796 | 1,257,184,902 |
| 第2計算期間 | 17,894,969,975 | 7,012,636,355 |
| 2018年6月16日～ 2018年12月15日 | 5,130,878,877 | 3,347,241,743 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 37,021,440,339 | 2,368,454,114 |
| 第2計算期間 | 41,568,085,908 | 11,780,237,725 |
| 2018年6月16日～ 2018年12月15日 | 14,950,157,198 | 7,695,828,317 |
| (注) | 当初設定数量は100,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,394,396,399 | 72,737,713 |
| 第2計算期間 | 1,454,615,593 | 530,660,407 |
| 2018年6月16日～ 2018年12月15日 | 862,116,378 | 251,790,339 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 571,935,222 | 15,390,972 |
| 第2計算期間 | 683,181,594 | 128,182,978 |
| 2018年6月16日～ 2018年12月15日 | 174,385,375 | 149,262,330 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ J-REITインデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,295,129,456 | 60,344,463 |
| 第2計算期間 | 1,366,263,589 | 304,124,518 |
| 2018年6月16日～ 2018年12月15日 | 469,188,299 | 278,049,050 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 5,609,575,520 | 250,487,506 |
| 第2計算期間 | 4,660,565,456 | 1,092,724,304 |
| 2018年6月16日～ 2018年12月15日 | 1,993,634,373 | 984,633,897 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 593,727,416 | 35,333,000 |
| 第2計算期間 | 637,956,340 | 111,827,964 |
| 2018年6月16日～ 2018年12月15日 | 261,478,107 | 129,462,412 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
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