- 有報資料
- 104項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| 2 【設定及び解約の実績】 |
| ダイワファンドラップ TOPIXインデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 4,454,641,067 | 310,563,294 |
| 第2計算期間 | 4,087,459,929 | 1,994,650,943 |
| 第3計算期間 | 2,901,918,904 | 1,801,264,876 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 2,081,777,643 | 1,204,788,059 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 日経225インデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,867,193,216 | 117,139,415 |
| 第2計算期間 | 2,980,382,583 | 1,019,368,476 |
| 第3計算期間 | 2,731,635,338 | 1,280,509,751 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 2,000,296,568 | 930,659,141 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 15,911,823,542 | 958,970,794 |
| 第2計算期間 | 15,243,885,793 | 4,536,508,120 |
| 第3計算期間 | 9,938,067,643 | 7,085,414,359 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 6,306,527,363 | 4,601,073,810 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,475,674,063 | 70,680,538 |
| 第2計算期間 | 1,380,206,909 | 412,026,062 |
| 第3計算期間 | 1,523,438,524 | 669,208,679 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 906,691,959 | 722,733,752 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 702,644,049 | 33,190,572 |
| 第2計算期間 | 695,338,362 | 142,407,106 |
| 第3計算期間 | 339,152,791 | 304,533,894 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 167,674,624 | 175,878,447 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 日本債券インデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 15,709,737,796 | 1,257,184,902 |
| 第2計算期間 | 17,894,969,975 | 7,012,636,355 |
| 第3計算期間 | 9,926,740,515 | 8,292,385,149 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 7,880,423,286 | 4,419,511,974 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 37,021,440,339 | 2,368,454,114 |
| 第2計算期間 | 41,568,085,908 | 11,780,237,725 |
| 第3計算期間 | 27,255,813,662 | 18,253,054,308 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 18,680,083,050 | 9,965,837,859 |
| (注) | 当初設定数量は100,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,394,396,399 | 72,737,713 |
| 第2計算期間 | 1,454,615,593 | 530,660,407 |
| 第3計算期間 | 1,649,381,625 | 547,264,585 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 969,986,907 | 499,067,399 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 571,935,222 | 15,390,972 |
| 第2計算期間 | 683,181,594 | 128,182,978 |
| 第3計算期間 | 364,448,905 | 257,568,148 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 261,343,269 | 127,390,251 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ J-REITインデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,295,129,456 | 60,344,463 |
| 第2計算期間 | 1,366,263,589 | 304,124,518 |
| 第3計算期間 | 1,052,662,291 | 596,816,922 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 896,211,001 | 509,663,911 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 5,609,575,520 | 250,487,506 |
| 第2計算期間 | 4,660,565,456 | 1,092,724,304 |
| 第3計算期間 | 3,628,593,466 | 2,439,154,634 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 2,433,905,327 | 1,392,909,751 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 593,727,416 | 35,333,000 |
| 第2計算期間 | 637,956,340 | 111,827,964 |
| 第3計算期間 | 579,621,490 | 276,337,306 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 410,746,782 | 226,572,328 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
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