- 有報資料
- 106項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 4,454,641,067 | 310,563,294 |
| 第2計算期間 | 4,087,459,929 | 1,994,650,943 |
| 第3計算期間 | 2,901,918,904 | 1,801,264,876 |
| 第4計算期間 | 4,061,789,160 | 2,278,428,042 |
| 第5計算期間 | 2,257,267,174 | 3,071,269,514 |
| 第6計算期間 | 2,926,939,275 | 1,794,346,768 |
| 2022年6月16日～ 2022年12月15日 | 1,156,365,075 | 985,468,981 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 日経225インデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,867,193,216 | 117,139,415 |
| 第2計算期間 | 2,980,382,583 | 1,019,368,476 |
| 第3計算期間 | 2,731,635,338 | 1,280,509,751 |
| 第4計算期間 | 3,775,885,438 | 1,785,574,418 |
| 第5計算期間 | 2,128,271,246 | 2,663,324,439 |
| 第6計算期間 | 2,488,303,056 | 1,752,829,196 |
| 2022年6月16日～ 2022年12月15日 | 1,071,796,232 | 856,694,437 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 15,911,823,542 | 958,970,794 |
| 第2計算期間 | 15,243,885,793 | 4,536,508,120 |
| 第3計算期間 | 9,938,067,643 | 7,085,414,359 |
| 第4計算期間 | 12,720,408,945 | 8,198,873,384 |
| 第5計算期間 | 7,978,557,364 | 9,493,197,837 |
| 第6計算期間 | 10,317,685,523 | 7,272,108,784 |
| 2022年6月16日～ 2022年12月15日 | 6,769,495,233 | 3,130,587,367 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,475,674,063 | 70,680,538 |
| 第2計算期間 | 1,380,206,909 | 412,026,062 |
| 第3計算期間 | 1,523,438,524 | 669,208,679 |
| 第4計算期間 | 1,946,108,703 | 1,156,513,875 |
| 第5計算期間 | 1,622,654,198 | 1,183,681,857 |
| 第6計算期間 | 1,798,628,403 | 1,274,027,097 |
| 2022年6月16日～ 2022年12月15日 | 1,244,095,129 | 675,403,283 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 702,644,049 | 33,190,572 |
| 第2計算期間 | 695,338,362 | 142,407,106 |
| 第3計算期間 | 339,152,791 | 304,533,894 |
| 第4計算期間 | 415,919,823 | 356,157,946 |
| 第5計算期間 | 193,724,602 | 308,457,694 |
| 第6計算期間 | 295,982,191 | 237,478,525 |
| 2022年6月16日～ 2022年12月15日 | 156,407,427 | 135,492,136 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 日本債券インデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 15,709,737,796 | 1,257,184,902 |
| 第2計算期間 | 17,894,969,975 | 7,012,636,355 |
| 第3計算期間 | 9,926,740,515 | 8,292,385,149 |
| 第4計算期間 | 14,370,293,804 | 8,081,979,073 |
| 第5計算期間 | 12,736,682,056 | 9,351,040,686 |
| 第6計算期間 | 10,246,997,124 | 8,694,888,536 |
| 2022年6月16日～ 2022年12月15日 | 3,400,173,262 | 4,339,268,100 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 37,021,440,339 | 2,368,454,114 |
| 第2計算期間 | 41,568,085,908 | 11,780,237,725 |
| 第3計算期間 | 27,255,813,662 | 18,253,054,308 |
| 第4計算期間 | 32,566,137,503 | 22,163,944,927 |
| 第5計算期間 | 31,995,491,437 | 19,438,727,028 |
| 第6計算期間 | 32,610,525,682 | 18,127,288,357 |
| 2022年6月16日～ 2022年12月15日 | 13,796,216,596 | 11,398,879,336 |
| (注) | 当初設定数量は100,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,394,396,399 | 72,737,713 |
| 第2計算期間 | 1,454,615,593 | 530,660,407 |
| 第3計算期間 | 1,649,381,625 | 547,264,585 |
| 第4計算期間 | 2,078,908,391 | 1,152,538,780 |
| 第5計算期間 | 1,968,605,898 | 785,747,124 |
| 第6計算期間 | 2,102,589,183 | 1,223,247,507 |
| 2022年6月16日～ 2022年12月15日 | 1,216,817,866 | 512,794,420 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 571,935,222 | 15,390,972 |
| 第2計算期間 | 683,181,594 | 128,182,978 |
| 第3計算期間 | 364,448,905 | 257,568,148 |
| 第4計算期間 | 564,211,268 | 300,318,547 |
| 第5計算期間 | 288,268,635 | 171,349,249 |
| 第6計算期間 | 483,164,155 | 170,071,251 |
| 2022年6月16日～ 2022年12月15日 | 178,790,310 | 157,793,684 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ J-REITインデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,295,129,456 | 60,344,463 |
| 第2計算期間 | 1,366,263,589 | 304,124,518 |
| 第3計算期間 | 1,052,662,291 | 596,816,922 |
| 第4計算期間 | 2,033,327,838 | 831,339,359 |
| 第5計算期間 | 1,408,443,585 | 1,028,117,605 |
| 第6計算期間 | 1,972,084,634 | 844,873,025 |
| 2022年6月16日～ 2022年12月15日 | 814,059,361 | 650,914,770 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 5,609,575,520 | 250,487,506 |
| 第2計算期間 | 4,660,565,456 | 1,092,724,304 |
| 第3計算期間 | 3,628,593,466 | 2,439,154,634 |
| 第4計算期間 | 5,683,570,118 | 2,585,491,447 |
| 第5計算期間 | 4,211,375,221 | 2,841,924,781 |
| 第6計算期間 | 5,111,449,724 | 4,182,934,798 |
| 2022年6月16日～ 2022年12月15日 | 3,026,899,015 | 1,399,568,955 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 593,727,416 | 35,333,000 |
| 第2計算期間 | 637,956,340 | 111,827,964 |
| 第3計算期間 | 579,621,490 | 276,337,306 |
| 第4計算期間 | 1,036,279,306 | 366,994,605 |
| 第5計算期間 | 758,967,899 | 561,930,084 |
| 第6計算期間 | 709,209,320 | 629,454,617 |
| 2022年6月16日～ 2022年12月15日 | 454,537,672 | 199,926,603 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
