剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年6月16日至平成29年12月15日	当中間計算期間自平成30年6月16日至平成30年12月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		61,579	732,422
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,722,173	35,894,252
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,759,691	9,337,613
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,759,691	9,337,613
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,894,684	6,364,464
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,894,684	6,364,464
中間剰余金又は中間欠損金(△)		29,275,233	39,257,241

2019/03/08 9:14

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	357,131,176	355,066,666
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		97,602,748	114,286,579

2019/03/08 9:14