純資産
個別
- 2020年6月15日
- 7億8388万
- 2020年12月15日 -3.05%
- 7億5994万
個別
- 2020年6月15日
- 2億133万
- 2020年12月15日 +12.35%
- 2億2620万
個別
- 2020年6月15日
- 20億408万
- 2020年12月15日 +10.77%
- 22億1992万
個別
- 2020年6月15日
- 2億6673万
- 2020年12月15日 +162.63%
- 7億51万
個別
- 2020年6月15日
- 9億4814万
- 2020年12月15日 +18.16%
- 11億2029万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:15
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2020年6月15日現在 当中間計算期間末 2020年12月15日現在 1. ※1 期首元本額 385,023,755円 689,438,129円 期中追加設定元本額 470,270,240円 88,623,453円 期中一部解約元本額 165,855,866円 178,779,492円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 689,438,129口 599,282,090口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 当中間計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2020年12月15日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 前計算期間末 2020年6月15日 現在 当中間計算期間末 2020年12月15日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 732,730,653 - 737,949,450 △5,218,797 729,925,723 - 730,725,180 △799,457 アメリカ・ドル 590,374,693 - 590,191,050 183,643 586,469,654 - 587,041,290 △571,636 カナダ・ドル 38,677,052 - 39,870,480 △1,193,428 37,686,966 - 37,694,580 △7,614 ユーロ 103,678,908 - 107,887,920 △4,209,012 105,769,103 - 105,989,310 △220,207 合計 732,730,653 - 737,949,450 △5,218,797 729,925,723 - 730,725,180 △799,457 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2020年6月15日現在 当中間計算期間末 2020年12月15日現在 1口当たり純資産額 1.1370円 1.2681円 (1万口当たり純資産額) (11,370円) (12,681円) (参考) 当ファンドは、「外国株式最小分散マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「外国株式最小分散マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 - - 純資産の部 元本等 貸借対照表 2020年6月15日現在 2020年12月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 282,897 1,555,440 コール・ローン 20,942,270 28,064,619 投資信託受益証券 661,328,339 666,820,589 投資証券 273,097,010 272,439,315 未収配当金 - 3,261,485 流動資産合計 955,650,516 972,141,448 資産合計 955,650,516 972,141,448 負債の部 流動負債 流動負債合計 - - 負債合計 - - 純資産の部 元本等 元本 ※1 726,939,042 668,778,978 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 228,711,474 303,362,470 元本等合計 955,650,516 972,141,448 純資産合計 955,650,516 972,141,448 負債純資産合計 955,650,516 972,141,448 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年6月15日現在 2020年12月15日現在 1. ※1 期首 2019年6月18日 2020年6月16日 期首元本額 408,091,662円 726,939,042円 期中追加設定元本額 465,428,061円 92,372,497円 期中一部解約元本額 146,580,681円 150,532,561円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 575,547,999円 514,622,950円 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 151,391,043円 154,156,028円 計 726,939,042円 668,778,978円 2. 期末日における受益権の総数 726,939,042口 668,778,978口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年12月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年6月15日現在 2020年12月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年6月15日現在 2020年12月15日現在 1口当たり純資産額 1.3146円 1.4536円 (1万口当たり純資産額) (13,146円) (14,536円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2021/03/08 9:15
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 41 71,237 追加型株式投資信託 729 18,946,382 株式投資信託 合計 770 19,017,618 単位型公社債投資信託 44 153,255 追加型公社債投資信託 14 1,542,579 公社債投資信託 合計 58 1,695,834 総合計 828 20,713,452 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 41 71,237 追加型株式投資信託 729 18,946,382 株式投資信託 合計 770 19,017,618 単位型公社債投資信託 44 153,255 追加型公社債投資信託 14 1,542,579 公社債投資信託 合計 58 1,695,834 総合計 828 20,713,452 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:15
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 6.9 第2計算期間 4.1 第3計算期間 9.0 第4計算期間 △6.2 2020年6月16日～ 2020年12月15日 11.5 (参考)マザーファンド 外国株式最小分散マザーファンド (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 41,157,295 4.17 純資産総額 986,505,254 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 667,945,371 67.71 内 カナダ 47,642,091 4.83 内 アメリカ 620,303,280 62.88 投資証券 277,402,588 28.12 内 アイルランド 140,691,611 14.26 内 アメリカ 136,710,977 13.86 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 41,157,295 4.17 純資産総額 986,505,254 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 収益率の推移-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:15
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △0.8 第2計算期間 △3.1 第3計算期間 4.0 第4計算期間 5.0 2020年6月16日～ 2020年12月15日 3.6 (参考)マザーファンド 外国投資適格社債マザーファンド (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 136,179,283 4.66 純資産総額 2,925,068,394 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 2,097,141,263 71.70 内 カナダ 56,420,067 1.93 内 アメリカ 2,040,721,196 69.77 投資証券 691,747,848 23.65 内 アイルランド 691,747,848 23.65 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 136,179,283 4.66 純資産総額 2,925,068,394 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #5 収益率の推移-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:15
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 5.9 第2計算期間 15.7 第3計算期間 △11.9 第4計算期間 △20.5 2020年6月16日～ 2020年12月15日 14.4 (参考)マザーファンド コモディティ・プラス・マザーファンド (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 47,932,226 4.26 純資産総額 1,126,123,139 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,034,017,113 91.82 内 アメリカ 1,034,017,113 91.82 投資証券 44,173,800 3.92 内 アメリカ 44,173,800 3.92 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 47,932,226 4.26 純資産総額 1,126,123,139 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #6 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:15
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,213,366 1.55 純資産総額 789,204,240 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 776,990,874 98.45 内 日本 776,990,874 98.45 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,213,366 1.55 純資産総額 789,204,240 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 744,598,260 △94.35 内 日本 744,598,260 △94.35
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #7 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:15
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,276,064 1.07 純資産総額 211,761,175 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 209,485,111 98.93 内 日本 209,485,111 98.93 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,276,064 1.07 純資産総額 211,761,175 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:15
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 35,475,416 1.57 純資産総額 2,258,523,379 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,223,047,963 98.43 内 日本 2,223,047,963 98.43 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 35,475,416 1.57 純資産総額 2,258,523,379 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 2,108,755,500 △93.37 内 日本 2,108,755,500 △93.37
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #9 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:15
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,997,607 0.99 純資産総額 709,060,086 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 702,062,479 99.01 内 日本 702,062,479 99.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,997,607 0.99 純資産総額 709,060,086 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/08 9:15
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 16,761,096 1.47 純資産総額 1,142,906,372 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,126,145,276 98.53 内 日本 1,126,145,276 98.53 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 16,761,096 1.47 純資産総額 1,142,906,372 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △798 △798 △798 当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2021/03/08 9:15 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2021/03/08 9:15(単位:百万円) 当中間会計期間
(2020年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,811 有価証券 12,910 未収委託者報酬 11,357 その他 360 流動資産合計 27,439 固定資産 有形固定資産 ※1 226 無形固定資産 ソフトウエア 1,720 その他 687 無形固定資産合計 2,408 投資その他の資産 投資有価証券 10,638 関係会社株式 3,972 繰延税金資産 1,053 その他 1,286 投資その他の資産合計 16,951 固定資産合計 19,586 資産合計 47,025
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 13,724 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2020年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,860 未払費用 3,365 未払法人税等 594 賞与引当金 571 その他 ※2 608 流動負債合計 11,000 固定負債 退職給付引当金 2,609 役員退職慰労引当金 110 その他 4 固定負債合計 2,724 負債合計 13,724 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 5,784 利益剰余金合計 6,158 株主資本合計 32,828 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 472 評価・換算差額等合計 472 純資産合計 33,301 負債・純資産合計 47,025 - #13 純資産の推移-001
2021/03/08 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 166,066,971 166,066,971 1.0690 1.0690 第2計算期間末 (2018年6月15日) 355,589,045 355,589,045 1.1123 1.1123 第3計算期間末 (2019年6月17日) 466,656,764 466,656,764 1.2120 1.2120 2019年12月末日 895,825,070 - 1.2708 - 2020年1月末日 939,459,751 - 1.2932 - 2月末日 875,270,167 - 1.2082 - 3月末日 738,673,586 - 1.0525 - 4月末日 818,339,378 - 1.1337 - 5月末日 822,116,194 - 1.1426 - 第4計算期間末 (2020年6月15日) 783,884,692 783,884,692 1.1370 1.1370 6月末日 792,208,060 - 1.1366 - 7月末日 801,508,563 - 1.1910 - 8月末日 800,873,188 - 1.2231 - 9月末日 777,686,004 - 1.1949 - 10月末日 763,253,494 - 1.1741 - 11月末日 762,308,530 - 1.2695 - 12月末日 789,204,240 - 1.2831 - - #14 純資産の推移-002
2021/03/08 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 70,697,372 70,697,372 1.1671 1.1671 第2計算期間末 (2018年6月15日) 104,398,979 104,398,979 1.2520 1.2520 第3計算期間末 (2019年6月17日) 111,780,334 111,780,334 1.3690 1.3690 2019年12月末日 218,043,230 - 1.4623 - 2020年1月末日 216,912,984 - 1.4805 - 2月末日 207,518,328 - 1.3869 - 3月末日 175,881,189 - 1.1946 - 4月末日 198,658,426 - 1.2668 - 5月末日 202,554,412 - 1.2881 - 第4計算期間末 (2020年6月15日) 201,338,229 201,338,229 1.2804 1.2804 6月末日 203,995,351 - 1.2860 - 7月末日 206,233,912 - 1.3218 - 8月末日 213,779,537 - 1.3699 - 9月末日 192,940,242 - 1.3396 - 10月末日 187,307,884 - 1.3009 - 11月末日 202,454,410 - 1.4051 - 12月末日 211,761,175 - 1.4214 - - #15 純資産の推移-003
2021/03/08 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 574,380,722 574,380,722 0.9925 0.9925 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,126,901,636 1,126,901,636 0.9614 0.9614 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,434,868,699 1,434,868,699 1.0003 1.0003 2019年12月末日 2,113,686,322 - 1.0290 - 2020年1月末日 2,249,797,430 - 1.0403 - 2月末日 2,352,832,550 - 1.0403 - 3月末日 2,024,744,601 - 0.9889 - 4月末日 1,985,744,263 - 1.0309 - 5月末日 1,991,187,947 - 1.0404 - 第4計算期間末 (2020年6月15日) 2,004,087,386 2,004,087,386 1.0508 1.0508 6月末日 2,019,792,953 - 1.0591 - 7月末日 1,991,972,223 - 1.0831 - 8月末日 2,018,793,151 - 1.0700 - 9月末日 2,161,692,363 - 1.0696 - 10月末日 2,169,038,578 - 1.0704 - 11月末日 2,214,173,904 - 1.0904 - 12月末日 2,258,523,379 - 1.0933 - - #16 純資産の推移-004
2021/03/08 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 55,893,267 55,893,267 1.0777 1.0777 第2計算期間末 (2018年6月15日) 120,410,475 120,410,475 1.0744 1.0744 第3計算期間末 (2019年6月17日) 194,458,146 194,458,146 1.1081 1.1081 2019年12月末日 288,285,862 - 1.1641 - 2020年1月末日 306,305,845 - 1.1695 - 2月末日 336,627,643 - 1.1711 - 3月末日 322,529,777 - 1.0991 - 4月末日 261,671,463 - 1.1265 - 5月末日 261,569,765 - 1.1485 - 第4計算期間末 (2020年6月15日) 266,733,565 266,733,565 1.1619 1.1619 6月末日 281,154,752 - 1.1760 - 7月末日 267,841,260 - 1.1856 - 8月末日 660,100,501 - 1.1817 - 9月末日 663,622,228 - 1.1810 - 10月末日 661,182,318 - 1.1684 - 11月末日 671,949,347 - 1.1905 - 12月末日 709,060,086 - 1.1966 - - #17 純資産の推移-005
2021/03/08 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 351,572,658 351,572,658 1.0587 1.0587 第2計算期間末 (2018年6月15日) 654,032,865 654,032,865 1.2244 1.2244 第3計算期間末 (2019年6月17日) 730,268,736 730,268,736 1.0785 1.0785 2019年12月末日 995,666,339 - 1.1611 - 2020年1月末日 985,444,864 - 1.0840 - 2月末日 973,478,344 - 1.0087 - 3月末日 774,251,740 - 0.7794 - 4月末日 839,780,807 - 0.7911 - 5月末日 919,498,470 - 0.8484 - 第4計算期間末 (2020年6月15日) 948,143,566 948,143,566 0.8572 0.8572 6月末日 972,591,248 - 0.8630 - 7月末日 1,041,359,153 - 0.9108 - 8月末日 1,124,095,355 - 0.9720 - 9月末日 1,056,194,692 - 0.9157 - 10月末日 1,030,796,092 - 0.8979 - 11月末日 1,097,267,515 - 0.9643 - 12月末日 1,142,906,372 - 0.9897 - - #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2021/03/08 9:15
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産合計 40,142 38,430 負債・純資産合計 56,709 54,512 IRBANK 採用情報
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