- 有報資料
- 50項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 55,893,267 | 55,893,267 | 1.0777 | 1.0777 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 120,410,475 | 120,410,475 | 1.0744 | 1.0744 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 194,458,146 | 194,458,146 | 1.1081 | 1.1081 |
| 2019年12月末日 | 288,285,862 | - | 1.1641 | - |
| 2020年1月末日 | 306,305,845 | - | 1.1695 | - |
| 2月末日 | 336,627,643 | - | 1.1711 | - |
| 3月末日 | 322,529,777 | - | 1.0991 | - |
| 4月末日 | 261,671,463 | - | 1.1265 | - |
| 5月末日 | 261,569,765 | - | 1.1485 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 266,733,565 | 266,733,565 | 1.1619 | 1.1619 |
| 6月末日 | 281,154,752 | - | 1.1760 | - |
| 7月末日 | 267,841,260 | - | 1.1856 | - |
| 8月末日 | 660,100,501 | - | 1.1817 | - |
| 9月末日 | 663,622,228 | - | 1.1810 | - |
| 10月末日 | 661,182,318 | - | 1.1684 | - |
| 11月末日 | 671,949,347 | - | 1.1905 | - |
| 12月末日 | 709,060,086 | - | 1.1966 | - |
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