- 有報資料
- 99項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 55,893,267 | 55,893,267 | 1.0777 | 1.0777 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 120,410,475 | 120,410,475 | 1.0744 | 1.0744 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 194,458,146 | 194,458,146 | 1.1081 | 1.1081 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 266,733,565 | 266,733,565 | 1.1619 | 1.1619 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 854,214,002 | 854,214,002 | 1.2466 | 1.2466 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 961,563,824 | 961,563,824 | 1.2440 | 1.2440 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 1,275,781,920 | 1,275,781,920 | 1.3285 | 1.3285 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 1,991,474,316 | 1,991,474,316 | 1.5633 | 1.5633 |
| 2025年5月末日 | 2,305,308,826 | - | 1.5031 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 2,362,728,262 | 2,362,728,262 | 1.5203 | 1.5203 |
| 6月末日 | 2,370,301,102 | - | 1.5422 | - |
| 7月末日 | 2,444,719,250 | - | 1.5854 | - |
| 8月末日 | 2,421,760,323 | - | 1.5822 | - |
| 9月末日 | 2,538,855,786 | - | 1.6204 | - |
| 10月末日 | 2,631,305,104 | - | 1.6774 | - |
| 11月末日 | 2,787,249,607 | - | 1.7121 | - |
| 12月末日 | 2,868,988,520 | - | 1.7146 | - |
| 2026年1月末日 | 3,146,430,009 | - | 1.6905 | - |
| 2月末日 | 3,249,092,423 | - | 1.7207 | - |
| 3月末日 | 3,299,992,254 | - | 1.7138 | - |
| 4月末日 | 3,377,602,506 | - | 1.7413 | - |
| 5月末日 | 3,374,616,712 | - | 1.7415 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
