- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 55,893,267 | 55,893,267 | 1.0777 | 1.0777 |
| 平成29年6月末日 | 57,424,739 | - | 1.1003 | - |
| 7月末日 | 57,729,555 | - | 1.1002 | - |
| 8月末日 | 58,645,921 | - | 1.1073 | - |
| 9月末日 | 64,997,781 | - | 1.1261 | - |
| 10月末日 | 52,199,991 | - | 1.1297 | - |
| 11月末日 | 58,831,989 | - | 1.1215 | - |
| 12月末日 | 89,894,943 | - | 1.1379 | - |
| 平成30年1月末日 | 95,920,030 | - | 1.1021 | - |
| 2月末日 | 94,937,613 | - | 1.0664 | - |
| 3月末日 | 96,813,920 | - | 1.0616 | - |
| 4月末日 | 104,622,384 | - | 1.0753 | - |
| 5月末日 | 115,161,038 | - | 1.0614 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 120,410,475 | 120,410,475 | 1.0744 | 1.0744 |
| 6月末日 | 117,141,658 | - | 1.0704 | - |
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