有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 107項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 55,893,267 | 55,893,267 | 1.0777 | 1.0777 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 120,410,475 | 120,410,475 | 1.0744 | 1.0744 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 194,458,146 | 194,458,146 | 1.1081 | 1.1081 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 266,733,565 | 266,733,565 | 1.1619 | 1.1619 |
| 2020年6月末日 | 281,154,752 | - | 1.1760 | - |
| 7月末日 | 267,841,260 | - | 1.1856 | - |
| 8月末日 | 660,100,501 | - | 1.1817 | - |
| 9月末日 | 663,622,228 | - | 1.1810 | - |
| 10月末日 | 661,182,318 | - | 1.1684 | - |
| 11月末日 | 671,949,347 | - | 1.1905 | - |
| 12月末日 | 709,060,086 | - | 1.1966 | - |
| 2021年1月末日 | 713,782,612 | - | 1.1929 | - |
| 2月末日 | 778,889,742 | - | 1.1831 | - |
| 3月末日 | 821,595,852 | - | 1.2186 | - |
| 4月末日 | 823,829,487 | - | 1.2175 | - |
| 5月末日 | 837,912,413 | - | 1.2344 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 854,214,002 | 854,214,002 | 1.2466 | 1.2466 |
| 6月末日 | 850,166,283 | - | 1.2497 | - |
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