有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 116項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 55,893,267 | 55,893,267 | 1.0777 | 1.0777 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 120,410,475 | 120,410,475 | 1.0744 | 1.0744 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 194,458,146 | 194,458,146 | 1.1081 | 1.1081 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 266,733,565 | 266,733,565 | 1.1619 | 1.1619 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 854,214,002 | 854,214,002 | 1.2466 | 1.2466 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 961,563,824 | 961,563,824 | 1.2440 | 1.2440 |
| 2022年6月末日 | 990,871,029 | - | 1.2794 | - |
| 7月末日 | 1,021,943,403 | - | 1.3055 | - |
| 8月末日 | 1,036,465,044 | - | 1.2948 | - |
| 9月末日 | 1,059,503,789 | - | 1.2722 | - |
| 10月末日 | 1,092,693,121 | - | 1.3048 | - |
| 11月末日 | 1,115,810,114 | - | 1.2769 | - |
| 12月末日 | 1,097,965,202 | - | 1.2296 | - |
| 2023年1月末日 | 1,124,506,424 | - | 1.2478 | - |
| 2月末日 | 1,145,586,476 | - | 1.2624 | - |
| 3月末日 | 1,206,220,509 | - | 1.2709 | - |
| 4月末日 | 1,227,030,058 | - | 1.2864 | - |
| 5月末日 | 1,275,985,787 | - | 1.3200 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 1,275,781,920 | 1,275,781,920 | 1.3285 | 1.3285 |
| 6月末日 | 1,360,264,759 | - | 1.3745 | - |
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