有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 10:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 99項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 55,893,267 | 55,893,267 | 1.0777 | 1.0777 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 120,410,475 | 120,410,475 | 1.0744 | 1.0744 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 194,458,146 | 194,458,146 | 1.1081 | 1.1081 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 266,733,565 | 266,733,565 | 1.1619 | 1.1619 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 854,214,002 | 854,214,002 | 1.2466 | 1.2466 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 961,563,824 | 961,563,824 | 1.2440 | 1.2440 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 1,275,781,920 | 1,275,781,920 | 1.3285 | 1.3285 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 1,991,474,316 | 1,991,474,316 | 1.5633 | 1.5633 |
| 2024年6月末日 | 2,040,231,272 | - | 1.5920 | - |
| 7月末日 | 1,996,010,420 | - | 1.5308 | - |
| 8月末日 | 2,001,738,928 | - | 1.4912 | - |
| 9月末日 | 2,023,527,096 | - | 1.4945 | - |
| 10月末日 | 2,084,853,173 | - | 1.5617 | - |
| 11月末日 | 2,186,855,879 | - | 1.5355 | - |
| 12月末日 | 2,386,906,479 | - | 1.5807 | - |
| 2025年1月末日 | 2,366,503,102 | - | 1.5537 | - |
| 2月末日 | 2,318,240,293 | - | 1.5254 | - |
| 3月末日 | 2,335,305,785 | - | 1.5383 | - |
| 4月末日 | 2,257,393,389 | - | 1.4923 | - |
| 5月末日 | 2,305,308,826 | - | 1.5031 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 2,362,728,262 | 2,362,728,262 | 1.5203 | 1.5203 |
| 6月末日 | 2,370,301,102 | - | 1.5422 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
