半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/03/10 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 55,893,267 | 55,893,267 | 1.0777 | 1.0777 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 120,410,475 | 120,410,475 | 1.0744 | 1.0744 |
| 2018年12月末日 | 120,840,049 | - | 1.0622 | - |
| 2019年1月末日 | 115,646,830 | - | 1.0717 | - |
| 2月末日 | 125,679,116 | - | 1.0956 | - |
| 3月末日 | 124,696,970 | - | 1.1132 | - |
| 4月末日 | 114,678,351 | - | 1.1204 | - |
| 5月末日 | 165,297,214 | - | 1.1020 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 194,458,146 | 194,458,146 | 1.1081 | 1.1081 |
| 6月末日 | 213,846,296 | - | 1.1171 | - |
| 7月末日 | 232,625,363 | - | 1.1236 | - |
| 8月末日 | 245,141,392 | - | 1.1225 | - |
| 9月末日 | 247,124,568 | - | 1.1270 | - |
| 10月末日 | 244,419,947 | - | 1.1454 | - |
| 11月末日 | 269,373,013 | - | 1.1541 | - |
| 12月末日 | 288,285,862 | - | 1.1641 | - |
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