有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 116項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 55,893,267 | 55,893,267 | 1.0777 | 1.0777 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 120,410,475 | 120,410,475 | 1.0744 | 1.0744 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 194,458,146 | 194,458,146 | 1.1081 | 1.1081 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 266,733,565 | 266,733,565 | 1.1619 | 1.1619 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 854,214,002 | 854,214,002 | 1.2466 | 1.2466 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 961,563,824 | 961,563,824 | 1.2440 | 1.2440 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 1,275,781,920 | 1,275,781,920 | 1.3285 | 1.3285 |
| 2023年6月末日 | 1,360,264,759 | - | 1.3745 | - |
| 7月末日 | 1,333,813,384 | - | 1.3484 | - |
| 8月末日 | 1,378,108,143 | - | 1.3838 | - |
| 9月末日 | 1,378,698,437 | - | 1.3719 | - |
| 10月末日 | 1,393,412,254 | - | 1.3524 | - |
| 11月末日 | 1,468,897,085 | - | 1.4183 | - |
| 12月末日 | 1,509,854,200 | - | 1.4218 | - |
| 2024年1月末日 | 1,600,677,477 | - | 1.4590 | - |
| 2月末日 | 1,611,454,739 | - | 1.4708 | - |
| 3月末日 | 1,713,247,695 | - | 1.4994 | - |
| 4月末日 | 1,841,952,265 | - | 1.5224 | - |
| 5月末日 | 1,938,401,693 | - | 1.5353 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 1,991,474,316 | 1,991,474,316 | 1.5633 | 1.5633 |
| 6月末日 | 2,040,231,272 | - | 1.5920 | - |
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