有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 25,194,150 | - | 1.0078 | - |
| 10月末日 | 30,689,116 | - | 1.0182 | - |
| 11月末日 | 34,584,198 | - | 1.0543 | - |
| 12月末日 | 35,672,425 | - | 1.0875 | - |
| 平成29年1月末日 | 45,114,234 | - | 1.0693 | - |
| 2月末日 | 50,002,712 | - | 1.0676 | - |
| 3月末日 | 51,116,666 | - | 1.0624 | - |
| 4月末日 | 52,445,821 | - | 1.0670 | - |
| 5月末日 | 55,998,777 | - | 1.0807 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 55,893,267 | 55,893,267 | 1.0777 | 1.0777 |
| 6月末日 | 57,424,739 | - | 1.1003 | - |
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