有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:14
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 107項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 55,893,267 | 55,893,267 | 1.0777 | 1.0777 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 120,410,475 | 120,410,475 | 1.0744 | 1.0744 |
| 2018年6月末日 | 117,141,658 | - | 1.0704 | - |
| 7月末日 | 120,037,157 | - | 1.0840 | - |
| 8月末日 | 124,305,918 | - | 1.0865 | - |
| 9月末日 | 131,644,319 | - | 1.1055 | - |
| 10月末日 | 122,681,850 | - | 1.0838 | - |
| 11月末日 | 122,612,121 | - | 1.0799 | - |
| 12月末日 | 120,840,049 | - | 1.0622 | - |
| 2019年1月末日 | 115,646,830 | - | 1.0717 | - |
| 2月末日 | 125,679,116 | - | 1.0956 | - |
| 3月末日 | 124,696,970 | - | 1.1132 | - |
| 4月末日 | 114,678,351 | - | 1.1204 | - |
| 5月末日 | 165,297,214 | - | 1.1020 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 194,458,146 | 194,458,146 | 1.1081 | 1.1081 |
| 6月末日 | 213,846,296 | - | 1.1171 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
