有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 116項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 55,893,267 | 55,893,267 | 1.0777 | 1.0777 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 120,410,475 | 120,410,475 | 1.0744 | 1.0744 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 194,458,146 | 194,458,146 | 1.1081 | 1.1081 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 266,733,565 | 266,733,565 | 1.1619 | 1.1619 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 854,214,002 | 854,214,002 | 1.2466 | 1.2466 |
| 2021年6月末日 | 850,166,283 | - | 1.2497 | - |
| 7月末日 | 865,739,363 | - | 1.2515 | - |
| 8月末日 | 871,254,598 | - | 1.2513 | - |
| 9月末日 | 873,243,752 | - | 1.2529 | - |
| 10月末日 | 909,655,200 | - | 1.2751 | - |
| 11月末日 | 911,741,556 | - | 1.2600 | - |
| 12月末日 | 943,291,177 | - | 1.2742 | - |
| 2022年1月末日 | 933,654,836 | - | 1.2424 | - |
| 2月末日 | 897,666,576 | - | 1.2116 | - |
| 3月末日 | 936,854,757 | - | 1.2623 | - |
| 4月末日 | 940,800,381 | - | 1.2530 | - |
| 5月末日 | 972,406,079 | - | 1.2625 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 961,563,824 | 961,563,824 | 1.2440 | 1.2440 |
| 6月末日 | 990,871,029 | - | 1.2794 | - |
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