純資産
個別
- 2021年6月15日
- 8億6172万
- 2021年12月15日 +7.18%
- 9億2360万
個別
- 2021年6月15日
- 2億4141万
- 2021年12月15日 +6.62%
- 2億5738万
個別
- 2021年6月15日
- 25億8265万
- 2021年12月15日 +24.28%
- 32億963万
個別
- 2021年6月15日
- 8億5421万
- 2021年12月15日 +9.65%
- 9億3664万
個別
- 2021年6月15日
- 14億8776万
- 2021年12月15日 +4.37%
- 15億5270万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/03/08 9:15
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2021年6月15日現在 当中間計算期間末 2021年12月15日現在 1. ※1 期首元本額 689,438,129円 609,107,862円 期中追加設定元本額 190,578,205円 101,022,073円 期中一部解約元本額 270,908,472円 86,831,930円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 609,107,862口 623,298,005口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 当中間計算期間 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2021年12月15日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 前計算期間末 2021年6月15日 現在 当中間計算期間末 2021年12月15日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 825,731,627 - 829,804,297 △4,072,670 895,618,075 - 896,618,214 △1,000,139 アメリカ・ドル 629,102,095 - 632,899,050 △3,796,955 668,266,795 - 669,728,929 △1,462,134 カナダ・ドル 42,529,877 - 42,600,518 △70,641 44,188,838 - 43,800,619 388,219 ユーロ 154,099,655 - 154,304,729 △205,074 183,162,442 - 183,088,666 73,776 合計 825,731,627 - 829,804,297 △4,072,670 895,618,075 - 896,618,214 △1,000,139 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2021年6月15日現在 当中間計算期間末 2021年12月15日現在 1口当たり純資産額 1.4147円 1.4818円 (1万口当たり純資産額) (14,147円) (14,818円) (参考) 当ファンドは、「外国株式最小分散マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「外国株式最小分散マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 - 5,000,000 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年6月15日現在 2021年12月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 622,042 16,806,468 コール・ローン 28,609,309 20,364,681 投資信託受益証券 712,256,456 735,019,716 投資証券 354,022,968 391,402,562 未収配当金 2,045,239 2,923,365 流動資産合計 1,097,556,014 1,166,516,792 資産合計 1,097,556,014 1,166,516,792 負債の部 流動負債 未払解約金 - 5,000,000 流動負債合計 - 5,000,000 負債合計 - 5,000,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 636,084,866 630,614,941 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 461,471,148 530,901,851 元本等合計 1,097,556,014 1,161,516,792 純資産合計 1,097,556,014 1,161,516,792 負債純資産合計 1,097,556,014 1,166,516,792 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年6月15日現在 2021年12月15日現在 1. ※1 期首 2020年6月16日 2021年6月16日 期首元本額 726,939,042円 636,084,866円 期中追加設定元本額 149,314,314円 63,392,395円 期中一部解約元本額 240,168,490円 68,862,320円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 497,664,518円 491,733,543円 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 138,420,348円 138,881,398円 計 636,084,866円 630,614,941円 2. 期末日における受益権の総数 636,084,866口 630,614,941口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年12月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年6月15日現在 2021年12月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年6月15日現在 2021年12月15日現在 1口当たり純資産額 1.7255円 1.8419円 (1万口当たり純資産額) (17,255円) (18,419円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/03/08 9:15
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 62 185,083 追加型株式投資信託 776 21,801,298 株式投資信託 合計 838 21,986,381 単位型公社債投資信託 77 213,611 追加型公社債投資信託 14 1,476,507 公社債投資信託 合計 91 1,690,119 総合計 929 23,676,500 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 62 185,083 追加型株式投資信託 776 21,801,298 株式投資信託 合計 838 21,986,381 単位型公社債投資信託 77 213,611 追加型公社債投資信託 14 1,476,507 公社債投資信託 合計 91 1,690,119 総合計 929 23,676,500 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/03/08 9:15
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 6.9 第2計算期間 4.1 第3計算期間 9.0 第4計算期間 △6.2 第5計算期間 24.4 2021年6月16日～ 2021年12月15日 4.7 (参考)マザーファンド 外国株式最小分散マザーファンド (1) 投資状況 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 45,644,172 3.74 純資産総額 1,220,951,852 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 768,801,201 62.97 内 カナダ 58,619,642 4.80 内 アメリカ 710,181,559 58.17 投資証券 406,506,479 33.29 内 アイルランド 242,550,530 19.87 内 アメリカ 163,955,949 13.43 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 45,644,172 3.74 純資産総額 1,220,951,852 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 収益率の推移-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/03/08 9:15
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △0.8 第2計算期間 △3.1 第3計算期間 4.0 第4計算期間 5.0 第5計算期間 2.0 2021年6月16日～ 2021年12月15日 △0.1 (参考)マザーファンド 外国投資適格社債マザーファンド (1) 投資状況 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 180,570,329 4.35 純資産総額 4,151,058,792 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 2,980,314,813 71.80 内 カナダ 164,694,685 3.97 内 アメリカ 2,815,620,128 67.83 投資証券 990,173,650 23.85 内 アイルランド 990,173,650 23.85 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 180,570,329 4.35 純資産総額 4,151,058,792 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #5 収益率の推移-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/03/08 9:15
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 5.9 第2計算期間 15.7 第3計算期間 △11.9 第4計算期間 △20.5 第5計算期間 45.4 2021年6月16日～ 2021年12月15日 1.6 (参考)マザーファンド コモディティ・プラス・マザーファンド (1) 投資状況 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 52,722,316 3.29 純資産総額 1,604,285,899 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,485,136,428 92.57 内 アメリカ 1,485,136,428 92.57 投資証券 66,427,155 4.14 内 アメリカ 66,427,155 4.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 52,722,316 3.29 純資産総額 1,604,285,899 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #6 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/03/08 9:15
(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △2,474,977 △0.26 純資産総額 953,537,435 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 956,012,412 100.26 内 日本 956,012,412 100.26 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △2,474,977 △0.26 純資産総額 953,537,435 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 908,183,710 △95.24 内 日本 908,183,710 △95.24
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #7 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/03/08 9:15
(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,979,577 1.11 純資産総額 267,927,769 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 264,948,192 98.89 内 日本 264,948,192 98.89 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,979,577 1.11 純資産総額 267,927,769 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/03/08 9:15
(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △9,459,235 △0.29 純資産総額 3,206,544,458 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,216,003,693 100.29 内 日本 3,216,003,693 100.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △9,459,235 △0.29 純資産総額 3,206,544,458 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 3,094,539,540 △96.51 内 日本 3,094,539,540 △96.51
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #9 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/03/08 9:15
(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,137,380 0.86 純資産総額 943,291,177 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 935,153,797 99.14 内 日本 935,153,797 99.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,137,380 0.86 純資産総額 943,291,177 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/03/08 9:15
(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,397,087 1.19 純資産総額 1,623,711,413 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,604,314,326 98.81 内 日本 1,604,314,326 98.81 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,397,087 1.19 純資産総額 1,623,711,413 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2022/03/08 9:15 - #12 純資産の推移-001
2022/03/08 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 166,066,971 166,066,971 1.0690 1.0690 第2計算期間末 (2018年6月15日) 355,589,045 355,589,045 1.1123 1.1123 第3計算期間末 (2019年6月17日) 466,656,764 466,656,764 1.2120 1.2120 第4計算期間末 (2020年6月15日) 783,884,692 783,884,692 1.1370 1.1370 2020年12月末日 789,204,240 - 1.2831 - 2021年1月末日 783,674,252 - 1.2867 - 2月末日 774,836,148 - 1.2844 - 3月末日 850,235,421 - 1.3375 - 4月末日 866,930,286 - 1.3804 - 5月末日 848,101,026 - 1.3979 - 第5計算期間末 (2021年6月15日) 861,720,829 861,720,829 1.4147 1.4147 6月末日 865,808,146 - 1.4119 - 7月末日 844,028,177 - 1.4418 - 8月末日 874,983,780 - 1.4679 - 9月末日 890,851,191 - 1.4140 - 10月末日 920,205,634 - 1.4619 - 11月末日 920,955,013 - 1.4650 - 12月末日 953,537,435 - 1.5259 - - #13 純資産の推移-002
2022/03/08 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 70,697,372 70,697,372 1.1671 1.1671 第2計算期間末 (2018年6月15日) 104,398,979 104,398,979 1.2520 1.2520 第3計算期間末 (2019年6月17日) 111,780,334 111,780,334 1.3690 1.3690 第4計算期間末 (2020年6月15日) 201,338,229 201,338,229 1.2804 1.2804 2020年12月末日 211,761,175 - 1.4214 - 2021年1月末日 213,317,507 - 1.4362 - 2月末日 217,801,249 - 1.4600 - 3月末日 239,866,730 - 1.5715 - 4月末日 236,196,213 - 1.6094 - 5月末日 242,391,108 - 1.6449 - 第5計算期間末 (2021年6月15日) 241,413,342 241,413,342 1.6676 1.6676 6月末日 248,758,379 - 1.6639 - 7月末日 256,876,803 - 1.6826 - 8月末日 265,340,802 - 1.7160 - 9月末日 255,144,668 - 1.6762 - 10月末日 275,105,138 - 1.7635 - 11月末日 278,643,938 - 1.7539 - 12月末日 267,927,769 - 1.8492 - - #14 純資産の推移-003
2022/03/08 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 574,380,722 574,380,722 0.9925 0.9925 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,126,901,636 1,126,901,636 0.9614 0.9614 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,434,868,699 1,434,868,699 1.0003 1.0003 第4計算期間末 (2020年6月15日) 2,004,087,386 2,004,087,386 1.0508 1.0508 2020年12月末日 2,258,523,379 - 1.0933 - 2021年1月末日 2,363,065,587 - 1.0826 - 2月末日 2,416,406,804 - 1.0543 - 3月末日 2,538,493,562 - 1.0518 - 4月末日 2,547,734,889 - 1.0589 - 5月末日 2,506,410,370 - 1.0635 - 第5計算期間末 (2021年6月15日) 2,582,659,941 2,582,659,941 1.0722 1.0722 6月末日 2,596,633,818 - 1.0758 - 7月末日 2,626,807,687 - 1.0877 - 8月末日 2,643,820,291 - 1.0861 - 9月末日 2,770,239,395 - 1.0733 - 10月末日 2,830,749,046 - 1.0719 - 11月末日 2,830,684,646 - 1.0684 - 12月末日 3,206,544,458 - 1.0679 - - #15 純資産の推移-004
2022/03/08 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 55,893,267 55,893,267 1.0777 1.0777 第2計算期間末 (2018年6月15日) 120,410,475 120,410,475 1.0744 1.0744 第3計算期間末 (2019年6月17日) 194,458,146 194,458,146 1.1081 1.1081 第4計算期間末 (2020年6月15日) 266,733,565 266,733,565 1.1619 1.1619 2020年12月末日 709,060,086 - 1.1966 - 2021年1月末日 713,782,612 - 1.1929 - 2月末日 778,889,742 - 1.1831 - 3月末日 821,595,852 - 1.2186 - 4月末日 823,829,487 - 1.2175 - 5月末日 837,912,413 - 1.2344 - 第5計算期間末 (2021年6月15日) 854,214,002 854,214,002 1.2466 1.2466 6月末日 850,166,283 - 1.2497 - 7月末日 865,739,363 - 1.2515 - 8月末日 871,254,598 - 1.2513 - 9月末日 873,243,752 - 1.2529 - 10月末日 909,655,200 - 1.2751 - 11月末日 911,741,556 - 1.2600 - 12月末日 943,291,177 - 1.2742 - - #16 純資産の推移-005
2022/03/08 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 351,572,658 351,572,658 1.0587 1.0587 第2計算期間末 (2018年6月15日) 654,032,865 654,032,865 1.2244 1.2244 第3計算期間末 (2019年6月17日) 730,268,736 730,268,736 1.0785 1.0785 第4計算期間末 (2020年6月15日) 948,143,566 948,143,566 0.8572 0.8572 2020年12月末日 1,142,906,372 - 0.9897 - 2021年1月末日 1,208,835,475 - 1.0249 - 2月末日 1,330,284,478 - 1.1062 - 3月末日 1,366,077,837 - 1.1221 - 4月末日 1,411,378,495 - 1.1764 - 5月末日 1,477,852,198 - 1.2319 - 第5計算期間末 (2021年6月15日) 1,487,762,501 1,487,762,501 1.2465 1.2465 6月末日 1,451,759,734 - 1.2157 - 7月末日 1,538,075,530 - 1.2421 - 8月末日 1,530,375,790 - 1.2364 - 9月末日 1,589,158,336 - 1.2731 - 10月末日 1,668,563,921 - 1.3582 - 11月末日 1,614,411,902 - 1.2952 - 12月末日 1,623,711,413 - 1.3290 - - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2022/03/08 9:15
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 IRBANK 採用情報
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