純資産
個別
- 2024年6月17日
- 10億8684万
- 2024年12月17日 +2.66%
- 11億1570万
個別
- 2024年6月17日
- 7億3185万
- 2024年12月17日 +3.41%
- 7億5681万
個別
- 2024年6月17日
- 26億69万
- 2024年12月17日 -7.11%
- 24億1591万
個別
- 2024年6月17日
- 19億9147万
- 2024年12月17日 +17.11%
- 23億3229万
個別
- 2024年6月17日
- 34億2309万
- 2024年12月17日 +1.82%
- 34億8524万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/03/07 10:22
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年6月17日現在 金 額 (円) 2024年12月17日現在 金 額 (円) 負債合計 3,000,000 3,100,000 純資産の部 元本等 2024年6月17日現在 金 額 (円) 2024年12月17日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 23,808,893 15,342,001 コール・ローン 29,649,421 41,361,159 投資信託受益証券 1,276,975,346 1,442,163,304 投資証券 475,852,237 402,848,132 未収配当金 4,300,337 - 流動資産合計 1,810,586,234 1,901,714,596 資産合計 1,810,586,234 1,901,714,596 負債の部 流動負債 未払解約金 3,000,000 3,100,000 流動負債合計 3,000,000 3,100,000 負債合計 3,000,000 3,100,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 683,825,294 671,336,706 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,123,760,940 1,227,277,890 元本等合計 1,807,586,234 1,898,614,596 純資産合計 1,807,586,234 1,898,614,596 負債純資産合計 1,810,586,234 1,901,714,596
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/03/07 10:22
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 340,875 追加型株式投資信託 791 30,692,916 株式投資信託 合計 882 31,033,791 単位型公社債投資信託 77 144,018 追加型公社債投資信託 14 1,440,104 公社債投資信託 合計 91 1,584,122 総合計 973 32,617,913 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 340,875 追加型株式投資信託 791 30,692,916 株式投資信託 合計 882 31,033,791 単位型公社債投資信託 77 144,018 追加型公社債投資信託 14 1,440,104 公社債投資信託 合計 91 1,584,122 総合計 973 32,617,913 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:22
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 6.9 第2計算期間 4.1 第3計算期間 9.0 第4計算期間 △6.2 第5計算期間 24.4 第6計算期間 △6.8 第7計算期間 2.5 第8計算期間 3.6 2024年6月18日～ 2024年12月17日 6.6 (参考)マザーファンド 外国株式最小分散マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 51,084,845 2.72 純資産総額 1,876,042,495 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,431,500,477 76.30 内 カナダ 95,255,772 5.08 内 アメリカ 1,336,244,705 71.23 投資証券 393,457,173 20.97 内 アイルランド 187,738,389 10.01 内 アメリカ 205,718,784 10.97 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 51,084,845 2.72 純資産総額 1,876,042,495 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 収益率の推移-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:22
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △0.8 第2計算期間 △3.1 第3計算期間 4.0 第4計算期間 5.0 第5計算期間 2.0 第6計算期間 △15.5 第7計算期間 △2.1 第8計算期間 △0.5 2024年6月18日～ 2024年12月17日 △0.1 (参考)マザーファンド 外国投資適格社債マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 121,567,713 2.53 純資産総額 4,803,639,587 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 3,621,378,304 75.39 内 カナダ 188,001,871 3.91 内 アメリカ 3,433,376,433 71.47 投資証券 1,060,693,570 22.08 内 アイルランド 1,060,693,570 22.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 121,567,713 2.53 純資産総額 4,803,639,587 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #5 収益率の推移-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:22
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 5.9 第2計算期間 15.7 第3計算期間 △11.9 第4計算期間 △20.5 第5計算期間 45.4 第6計算期間 47.6 第7計算期間 △8.5 第8計算期間 25.8 2024年6月18日～ 2024年12月17日 △1.8 (参考)マザーファンド コモディティ・プラス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 110,801,897 3.15 純資産総額 3,522,281,250 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 3,277,788,780 93.06 内 アメリカ 3,277,788,780 93.06 投資証券 133,690,573 3.80 内 アメリカ 133,690,573 3.80 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 110,801,897 3.15 純資産総額 3,522,281,250 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #6 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:22
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △13,871,185 △1.26 純資産総額 1,098,475,299 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,112,346,484 101.26 内 日本 1,112,346,484 101.26 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △13,871,185 △1.26 純資産総額 1,098,475,299 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 1,146,452,997 △104.37 内 日本 1,146,452,997 △104.37
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #7 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:22
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 673,772 0.09 純資産総額 764,347,704 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 763,673,932 99.91 内 日本 763,673,932 99.91 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 673,772 0.09 純資産総額 764,347,704 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:22
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △30,999,971 △1.30 純資産総額 2,387,790,492 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,418,790,463 101.30 内 日本 2,418,790,463 101.30 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △30,999,971 △1.30 純資産総額 2,387,790,492 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 2,485,185,409 △104.08 内 日本 2,485,185,409 △104.08
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #9 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:22
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,198,295 0.09 純資産総額 2,386,906,479 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,384,708,184 99.91 内 日本 2,384,708,184 99.91 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,198,295 0.09 純資産総額 2,386,906,479 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/07 10:22
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,925,832 0.11 純資産総額 3,526,127,641 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,522,201,809 99.89 内 日本 3,522,201,809 99.89 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,925,832 0.11 純資産総額 3,526,127,641 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">2025/03/07 10:22
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,555 有価証券 1,271 未収委託者報酬 18,273 関係会社短期貸付金 16,900 その他 916 流動資産合計 41,916 固定資産 有形固定資産 ※1 60 無形固定資産 ソフトウエア 878 その他 346 無形固定資産合計 1,225 投資その他の資産 投資有価証券 9,666 関係会社株式 3,414 繰延税金資産 748 その他 1,095 投資その他の資産合計 14,924 固定資産合計 16,211 資産合計 58,128
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 6,580 未払費用 5,540 未払法人税等 4,405 賞与引当金 910 その他 ※2 1,107 流動負債合計 18,545 固定負債 退職給付引当金 2,270 役員退職慰労引当金 55 固定負債合計 2,325 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,774 利益剰余金合計 9,148 株主資本合計 35,818 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,438 評価・換算差額等合計 1,438 純資産合計 37,257 負債・純資産合計 58,128 - #12 純資産の推移-001
- 2025/03/07 10:22
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 166,066,971 166,066,971 1.0690 1.0690 第2計算期間末 (2018年6月15日) 355,589,045 355,589,045 1.1123 1.1123 第3計算期間末 (2019年6月17日) 466,656,764 466,656,764 1.2120 1.2120 第4計算期間末 (2020年6月15日) 783,884,692 783,884,692 1.1370 1.1370 第5計算期間末 (2021年6月15日) 861,720,829 861,720,829 1.4147 1.4147 第6計算期間末 (2022年6月15日) 864,253,587 864,253,587 1.3192 1.3192 第7計算期間末 (2023年6月15日) 1,070,413,115 1,070,413,115 1.3522 1.3522 2023年12月末日 1,068,083,477 - 1.3657 - 2024年1月末日 1,097,696,270 - 1.3813 - 2月末日 1,111,065,598 - 1.3958 - 3月末日 1,105,116,246 - 1.4252 - 4月末日 1,079,456,035 - 1.3893 - 5月末日 1,091,779,013 - 1.3890 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 1,086,848,984 1,086,848,984 1.4012 1.4012 6月末日 1,098,433,896 - 1.4115 - 7月末日 1,121,230,470 - 1.4523 - 8月末日 1,157,563,069 - 1.4990 - 9月末日 1,143,446,814 - 1.5195 - 10月末日 1,047,971,354 - 1.5018 - 11月末日 1,155,547,301 - 1.5392 - 12月末日 1,098,475,299 - 1.4687 - - #13 純資産の推移-002
- 2025/03/07 10:22
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 70,697,372 70,697,372 1.1671 1.1671 第2計算期間末 (2018年6月15日) 104,398,979 104,398,979 1.2520 1.2520 第3計算期間末 (2019年6月17日) 111,780,334 111,780,334 1.3690 1.3690 第4計算期間末 (2020年6月15日) 201,338,229 201,338,229 1.2804 1.2804 第5計算期間末 (2021年6月15日) 241,413,342 241,413,342 1.6676 1.6676 第6計算期間末 (2022年6月15日) 391,100,872 391,100,872 1.8376 1.8376 第7計算期間末 (2023年6月15日) 674,260,053 674,260,053 2.0404 2.0404 2023年12月末日 714,315,708 - 2.1552 - 2024年1月末日 749,750,228 - 2.2684 - 2月末日 763,449,532 - 2.3470 - 3月末日 788,553,879 - 2.4158 - 4月末日 794,496,560 - 2.4507 - 5月末日 780,408,364 - 2.4624 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 731,856,237 731,856,237 2.4977 2.4977 6月末日 756,205,565 - 2.5754 - 7月末日 735,117,526 - 2.5252 - 8月末日 734,268,262 - 2.5010 - 9月末日 719,119,796 - 2.5115 - 10月末日 750,971,926 - 2.6664 - 11月末日 769,871,042 - 2.6833 - 12月末日 764,347,704 - 2.6900 - - #14 純資産の推移-003
- 2025/03/07 10:22
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 574,380,722 574,380,722 0.9925 0.9925 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,126,901,636 1,126,901,636 0.9614 0.9614 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,434,868,699 1,434,868,699 1.0003 1.0003 第4計算期間末 (2020年6月15日) 2,004,087,386 2,004,087,386 1.0508 1.0508 第5計算期間末 (2021年6月15日) 2,582,659,941 2,582,659,941 1.0722 1.0722 第6計算期間末 (2022年6月15日) 2,783,109,745 2,783,109,745 0.9060 0.9060 第7計算期間末 (2023年6月15日) 2,823,412,923 2,823,412,923 0.8867 0.8867 2023年12月末日 2,610,186,163 - 0.9060 - 2024年1月末日 2,571,681,336 - 0.8938 - 2月末日 2,502,505,408 - 0.8789 - 3月末日 2,630,103,080 - 0.8888 - 4月末日 2,599,239,766 - 0.8684 - 5月末日 2,620,351,777 - 0.8706 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 2,600,693,594 2,600,693,594 0.8821 0.8821 6月末日 2,582,170,226 - 0.8774 - 7月末日 2,532,991,793 - 0.8849 - 8月末日 2,539,738,540 - 0.8953 - 9月末日 2,530,666,334 - 0.9044 - 10月末日 2,407,125,055 - 0.8809 - 11月末日 2,390,620,956 - 0.8858 - 12月末日 2,387,790,492 - 0.8691 - - #15 純資産の推移-004
- 2025/03/07 10:22
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 55,893,267 55,893,267 1.0777 1.0777 第2計算期間末 (2018年6月15日) 120,410,475 120,410,475 1.0744 1.0744 第3計算期間末 (2019年6月17日) 194,458,146 194,458,146 1.1081 1.1081 第4計算期間末 (2020年6月15日) 266,733,565 266,733,565 1.1619 1.1619 第5計算期間末 (2021年6月15日) 854,214,002 854,214,002 1.2466 1.2466 第6計算期間末 (2022年6月15日) 961,563,824 961,563,824 1.2440 1.2440 第7計算期間末 (2023年6月15日) 1,275,781,920 1,275,781,920 1.3285 1.3285 2023年12月末日 1,509,854,200 - 1.4218 - 2024年1月末日 1,600,677,477 - 1.4590 - 2月末日 1,611,454,739 - 1.4708 - 3月末日 1,713,247,695 - 1.4994 - 4月末日 1,841,952,265 - 1.5224 - 5月末日 1,938,401,693 - 1.5353 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 1,991,474,316 1,991,474,316 1.5633 1.5633 6月末日 2,040,231,272 - 1.5920 - 7月末日 1,996,010,420 - 1.5308 - 8月末日 2,001,738,928 - 1.4912 - 9月末日 2,023,527,096 - 1.4945 - 10月末日 2,084,853,173 - 1.5617 - 11月末日 2,186,855,879 - 1.5355 - 12月末日 2,386,906,479 - 1.5807 - - #16 純資産の推移-005
- 2025/03/07 10:22
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 351,572,658 351,572,658 1.0587 1.0587 第2計算期間末 (2018年6月15日) 654,032,865 654,032,865 1.2244 1.2244 第3計算期間末 (2019年6月17日) 730,268,736 730,268,736 1.0785 1.0785 第4計算期間末 (2020年6月15日) 948,143,566 948,143,566 0.8572 0.8572 第5計算期間末 (2021年6月15日) 1,487,762,501 1,487,762,501 1.2465 1.2465 第6計算期間末 (2022年6月15日) 1,948,710,208 1,948,710,208 1.8401 1.8401 第7計算期間末 (2023年6月15日) 2,119,170,723 2,119,170,723 1.6835 1.6835 2023年12月末日 2,551,515,305 - 1.7643 - 2024年1月末日 2,685,811,550 - 1.8339 - 2月末日 2,769,988,332 - 1.8525 - 3月末日 3,058,259,352 - 1.9775 - 4月末日 3,314,694,937 - 2.1049 - 5月末日 3,434,406,944 - 2.1292 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 3,423,096,038 3,423,096,038 2.1178 2.1178 6月末日 3,502,805,323 - 2.1462 - 7月末日 3,245,486,009 - 1.9944 - 8月末日 3,191,619,953 - 1.9381 - 9月末日 3,270,958,139 - 1.9747 - 10月末日 3,451,942,295 - 2.0963 - 11月末日 3,403,101,083 - 2.0487 - 12月末日 3,526,127,641 - 2.0971 - - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/03/07 10:22
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
