半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/03/07 10:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 70,697,372 | 70,697,372 | 1.1671 | 1.1671 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 104,398,979 | 104,398,979 | 1.2520 | 1.2520 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 111,780,334 | 111,780,334 | 1.3690 | 1.3690 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 201,338,229 | 201,338,229 | 1.2804 | 1.2804 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 241,413,342 | 241,413,342 | 1.6676 | 1.6676 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 391,100,872 | 391,100,872 | 1.8376 | 1.8376 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 674,260,053 | 674,260,053 | 2.0404 | 2.0404 |
| 2023年12月末日 | 714,315,708 | - | 2.1552 | - |
| 2024年1月末日 | 749,750,228 | - | 2.2684 | - |
| 2月末日 | 763,449,532 | - | 2.3470 | - |
| 3月末日 | 788,553,879 | - | 2.4158 | - |
| 4月末日 | 794,496,560 | - | 2.4507 | - |
| 5月末日 | 780,408,364 | - | 2.4624 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 731,856,237 | 731,856,237 | 2.4977 | 2.4977 |
| 6月末日 | 756,205,565 | - | 2.5754 | - |
| 7月末日 | 735,117,526 | - | 2.5252 | - |
| 8月末日 | 734,268,262 | - | 2.5010 | - |
| 9月末日 | 719,119,796 | - | 2.5115 | - |
| 10月末日 | 750,971,926 | - | 2.6664 | - |
| 11月末日 | 769,871,042 | - | 2.6833 | - |
| 12月末日 | 764,347,704 | - | 2.6900 | - |
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