- 有報資料
- 99項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 70,697,372 | 70,697,372 | 1.1671 | 1.1671 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 104,398,979 | 104,398,979 | 1.2520 | 1.2520 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 111,780,334 | 111,780,334 | 1.3690 | 1.3690 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 201,338,229 | 201,338,229 | 1.2804 | 1.2804 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 241,413,342 | 241,413,342 | 1.6676 | 1.6676 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 391,100,872 | 391,100,872 | 1.8376 | 1.8376 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 674,260,053 | 674,260,053 | 2.0404 | 2.0404 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 731,856,237 | 731,856,237 | 2.4977 | 2.4977 |
| 2025年5月末日 | 714,009,401 | - | 2.5956 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 714,771,879 | 714,771,879 | 2.6061 | 2.6061 |
| 6月末日 | 717,766,152 | - | 2.6240 | - |
| 7月末日 | 745,987,132 | - | 2.7109 | - |
| 8月末日 | 736,000,761 | - | 2.7019 | - |
| 9月末日 | 756,593,931 | - | 2.7446 | - |
| 10月末日 | 786,817,254 | - | 2.8045 | - |
| 11月末日 | 815,325,315 | - | 2.8999 | - |
| 12月末日 | 808,315,944 | - | 2.9105 | - |
| 2026年1月末日 | 817,024,179 | - | 2.9004 | - |
| 2月末日 | 860,174,975 | - | 3.0367 | - |
| 3月末日 | 833,721,504 | - | 2.9340 | - |
| 4月末日 | 866,228,791 | - | 3.0454 | - |
| 5月末日 | 908,750,472 | - | 3.0851 | - |
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