有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 107項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 70,697,372 | 70,697,372 | 1.1671 | 1.1671 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 104,398,979 | 104,398,979 | 1.2520 | 1.2520 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 111,780,334 | 111,780,334 | 1.3690 | 1.3690 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 201,338,229 | 201,338,229 | 1.2804 | 1.2804 |
| 2020年6月末日 | 203,995,351 | - | 1.2860 | - |
| 7月末日 | 206,233,912 | - | 1.3218 | - |
| 8月末日 | 213,779,537 | - | 1.3699 | - |
| 9月末日 | 192,940,242 | - | 1.3396 | - |
| 10月末日 | 187,307,884 | - | 1.3009 | - |
| 11月末日 | 202,454,410 | - | 1.4051 | - |
| 12月末日 | 211,761,175 | - | 1.4214 | - |
| 2021年1月末日 | 213,317,507 | - | 1.4362 | - |
| 2月末日 | 217,801,249 | - | 1.4600 | - |
| 3月末日 | 239,866,730 | - | 1.5715 | - |
| 4月末日 | 236,196,213 | - | 1.6094 | - |
| 5月末日 | 242,391,108 | - | 1.6449 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 241,413,342 | 241,413,342 | 1.6676 | 1.6676 |
| 6月末日 | 248,758,379 | - | 1.6639 | - |
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