- 有報資料
- 48項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 70,697,372 | 70,697,372 | 1.1671 | 1.1671 |
| 2017年12月末日 | 93,030,995 | - | 1.2748 | - |
| 2018年1月末日 | 93,813,225 | - | 1.2630 | - |
| 2月末日 | 93,841,566 | - | 1.2054 | - |
| 3月末日 | 96,989,694 | - | 1.1902 | - |
| 4月末日 | 100,594,947 | - | 1.2256 | - |
| 5月末日 | 102,041,512 | - | 1.2224 | - |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 104,398,979 | 104,398,979 | 1.2520 | 1.2520 |
| 6月末日 | 99,895,711 | - | 1.2366 | - |
| 7月末日 | 102,709,221 | - | 1.2739 | - |
| 8月末日 | 111,017,738 | - | 1.2991 | - |
| 9月末日 | 117,665,729 | - | 1.3255 | - |
| 10月末日 | 108,510,504 | - | 1.2662 | - |
| 11月末日 | 117,312,952 | - | 1.3095 | - |
| 12月末日 | 83,333,690 | - | 1.2080 | - |
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