有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:47
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 116項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 70,697,372 | 70,697,372 | 1.1671 | 1.1671 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 104,398,979 | 104,398,979 | 1.2520 | 1.2520 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 111,780,334 | 111,780,334 | 1.3690 | 1.3690 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 201,338,229 | 201,338,229 | 1.2804 | 1.2804 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 241,413,342 | 241,413,342 | 1.6676 | 1.6676 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 391,100,872 | 391,100,872 | 1.8376 | 1.8376 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 674,260,053 | 674,260,053 | 2.0404 | 2.0404 |
| 2023年6月末日 | 704,729,747 | - | 2.1107 | - |
| 7月末日 | 700,264,942 | - | 2.1062 | - |
| 8月末日 | 708,876,939 | - | 2.1432 | - |
| 9月末日 | 689,672,322 | - | 2.1131 | - |
| 10月末日 | 663,553,343 | - | 2.0671 | - |
| 11月末日 | 695,901,298 | - | 2.1533 | - |
| 12月末日 | 714,315,708 | - | 2.1552 | - |
| 2024年1月末日 | 749,750,228 | - | 2.2684 | - |
| 2月末日 | 763,449,532 | - | 2.3470 | - |
| 3月末日 | 788,553,879 | - | 2.4158 | - |
| 4月末日 | 794,496,560 | - | 2.4507 | - |
| 5月末日 | 780,408,364 | - | 2.4624 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 731,856,237 | 731,856,237 | 2.4977 | 2.4977 |
| 6月末日 | 756,205,565 | - | 2.5754 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
