有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 116項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 70,697,372 | 70,697,372 | 1.1671 | 1.1671 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 104,398,979 | 104,398,979 | 1.2520 | 1.2520 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 111,780,334 | 111,780,334 | 1.3690 | 1.3690 |
| 2019年6月末日 | 111,208,073 | - | 1.3593 | - |
| 7月末日 | 151,786,983 | - | 1.3876 | - |
| 8月末日 | 150,811,692 | - | 1.3616 | - |
| 9月末日 | 154,447,871 | - | 1.3969 | - |
| 10月末日 | 199,726,960 | - | 1.4214 | - |
| 11月末日 | 212,529,234 | - | 1.4373 | - |
| 12月末日 | 218,043,230 | - | 1.4623 | - |
| 2020年1月末日 | 216,912,984 | - | 1.4805 | - |
| 2月末日 | 207,518,328 | - | 1.3869 | - |
| 3月末日 | 175,881,189 | - | 1.1946 | - |
| 4月末日 | 198,658,426 | - | 1.2668 | - |
| 5月末日 | 202,554,412 | - | 1.2881 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 201,338,229 | 201,338,229 | 1.2804 | 1.2804 |
| 6月末日 | 203,995,351 | - | 1.2860 | - |
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