- 有報資料
- 48項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年12月末日 | 55,137,706 | - | 1.1239 | - |
| 平成29年1月末日 | 60,649,937 | - | 1.1070 | - |
| 2月末日 | 67,989,448 | - | 1.1357 | - |
| 3月末日 | 68,131,478 | - | 1.1413 | - |
| 4月末日 | 69,934,813 | - | 1.1483 | - |
| 5月末日 | 70,965,814 | - | 1.1682 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 70,697,372 | 70,697,372 | 1.1671 | 1.1671 |
| 6月末日 | 72,702,044 | - | 1.1760 | - |
| 7月末日 | 76,466,365 | - | 1.1810 | - |
| 8月末日 | 71,169,725 | - | 1.1877 | - |
| 9月末日 | 72,905,807 | - | 1.2192 | - |
| 10月末日 | 75,089,129 | - | 1.2436 | - |
| 11月末日 | 81,774,615 | - | 1.2558 | - |
| 12月末日 | 93,030,995 | - | 1.2748 | - |
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