有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 107項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 70,697,372 | 70,697,372 | 1.1671 | 1.1671 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 104,398,979 | 104,398,979 | 1.2520 | 1.2520 |
| 2018年6月末日 | 99,895,711 | - | 1.2366 | - |
| 7月末日 | 102,709,221 | - | 1.2739 | - |
| 8月末日 | 111,017,738 | - | 1.2991 | - |
| 9月末日 | 117,665,729 | - | 1.3255 | - |
| 10月末日 | 108,510,504 | - | 1.2662 | - |
| 11月末日 | 117,312,952 | - | 1.3095 | - |
| 12月末日 | 83,333,690 | - | 1.2080 | - |
| 2019年1月末日 | 89,557,457 | - | 1.2586 | - |
| 2月末日 | 96,894,024 | - | 1.3218 | - |
| 3月末日 | 99,687,407 | - | 1.3434 | - |
| 4月末日 | 99,334,644 | - | 1.3697 | - |
| 5月末日 | 108,625,116 | - | 1.3299 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 111,780,334 | 111,780,334 | 1.3690 | 1.3690 |
| 6月末日 | 111,208,073 | - | 1.3593 | - |
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