半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/03/08 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 70,697,372 | 70,697,372 | 1.1671 | 1.1671 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 104,398,979 | 104,398,979 | 1.2520 | 1.2520 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 111,780,334 | 111,780,334 | 1.3690 | 1.3690 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 201,338,229 | 201,338,229 | 1.2804 | 1.2804 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 241,413,342 | 241,413,342 | 1.6676 | 1.6676 |
| 2021年12月末日 | 267,927,769 | - | 1.8492 | - |
| 2022年1月末日 | 260,838,739 | - | 1.7492 | - |
| 2月末日 | 258,615,517 | - | 1.7352 | - |
| 3月末日 | 291,042,052 | - | 1.9140 | - |
| 4月末日 | 326,935,235 | - | 1.9298 | - |
| 5月末日 | 350,964,111 | - | 1.9073 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 391,100,872 | 391,100,872 | 1.8376 | 1.8376 |
| 6月末日 | 414,120,757 | - | 1.9192 | - |
| 7月末日 | 438,599,311 | - | 1.9482 | - |
| 8月末日 | 502,805,437 | - | 1.9592 | - |
| 9月末日 | 566,838,700 | - | 1.8854 | - |
| 10月末日 | 630,064,614 | - | 2.0361 | - |
| 11月末日 | 628,526,635 | - | 1.9844 | - |
| 12月末日 | 606,299,340 | - | 1.8970 | - |
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