有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/09/09 10:06
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 米ドル売/円買 2025年7月 売建 5,650,000 819,692,508 815,148,100 △81.51% カナダ・ドル売/円買 2025年7月 売建 563,000 59,602,558 59,375,837 △5.94% ユーロ売/円買 2025年7月 売建 661,000 111,416,639 111,955,090 △11.20%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #2 その他投資資産の主要なもの-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/09/09 10:06
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 米ドル売/円買 2025年7月 売建 11,024,000 1,599,343,399 1,590,476,576 △69.52% 英ポンド売/円買 2025年7月 売建 274,000 53,838,999 54,210,708 △2.37% カナダ・ドル売/円買 2025年7月 売建 872,000 92,315,152 91,963,997 △4.02% ユーロ売/円買 2025年7月 売建 2,990,000 503,987,523 506,423,177 △22.14%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/09/09 10:06
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/09/09 10:06
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.506%(税抜0.46%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #5 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/09/09 10:06
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #6 投資制限（連結）
- ③ 新株引受権証券等(信託約款)2025/09/09 10:06
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- 988,039,6512025/09/09 10:06
2.7903
995,016,92299.50 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.50% 合計 99.50% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 711,945,3962025/09/09 10:06
2.7903
716,981,71599.89 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.89% 合計 99.89% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-003
- 2,246,545,8202025/09/09 10:06
1.6228
2,279,327,85399.63 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.63% 合計 99.63% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資有価証券の主要銘柄-004
- 2,334,530,6682025/09/09 10:06
1.6228
2,368,635,61199.93 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.93% 合計 99.93% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #11 投資有価証券の主要銘柄-005
- 3,697,482,0182025/09/09 10:06
2.2516
3,616,084,14399.92 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.92% 合計 99.92% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #12 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/09/09 10:06
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,022,372 0.50 純資産総額 1,000,039,294 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 995,016,922 99.50 内 日本 995,016,922 99.50 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,022,372 0.50 純資産総額 1,000,039,294 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 986,479,027 △98.64 内 日本 986,479,027 △98.64
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #13 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/09/09 10:06
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 784,437 0.11 純資産総額 717,766,152 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 716,981,715 99.89 内 日本 716,981,715 99.89 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 784,437 0.11 純資産総額 717,766,152 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #14 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/09/09 10:06
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,433,383 0.37 純資産総額 2,287,761,236 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,279,327,853 99.63 内 日本 2,279,327,853 99.63 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,433,383 0.37 純資産総額 2,287,761,236 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 2,243,074,458 △98.05 内 日本 2,243,074,458 △98.05
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #15 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/09/09 10:06
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,665,491 0.07 純資産総額 2,370,301,102 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,368,635,611 99.93 内 日本 2,368,635,611 99.93 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,665,491 0.07 純資産総額 2,370,301,102 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #16 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/09/09 10:06
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,997,514 0.08 純資産総額 3,619,081,657 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,616,084,143 99.92 内 日本 3,616,084,143 99.92 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,997,514 0.08 純資産総額 3,619,081,657 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/09/09 10:06
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #18 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/09/09 10:06
第9期 自2024年6月18日 至2025年6月16日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第8期 2024年6月17日現在 第9期 2025年6月16日現在 1口当たり純資産額 1.4012円 1.5040円 (1万口当たり純資産額) (14,012円) (15,040円) 第8期 2024年6月17日現在 第9期 2025年6月16日現在 1口当たり純資産額 1.4012円 1.5040円 (1万口当たり純資産額) (14,012円) (15,040円) - #19 純資産の推移-001
- 2025/09/09 10:06
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 166,066,971 166,066,971 1.0690 1.0690 第2計算期間末 (2018年6月15日) 355,589,045 355,589,045 1.1123 1.1123 第3計算期間末 (2019年6月17日) 466,656,764 466,656,764 1.2120 1.2120 第4計算期間末 (2020年6月15日) 783,884,692 783,884,692 1.1370 1.1370 第5計算期間末 (2021年6月15日) 861,720,829 861,720,829 1.4147 1.4147 第6計算期間末 (2022年6月15日) 864,253,587 864,253,587 1.3192 1.3192 第7計算期間末 (2023年6月15日) 1,070,413,115 1,070,413,115 1.3522 1.3522 第8計算期間末 (2024年6月17日) 1,086,848,984 1,086,848,984 1.4012 1.4012 2024年6月末日 1,098,433,896 - 1.4115 - 7月末日 1,121,230,470 - 1.4523 - 8月末日 1,157,563,069 - 1.4990 - 9月末日 1,143,446,814 - 1.5195 - 10月末日 1,047,971,354 - 1.5018 - 11月末日 1,155,547,301 - 1.5392 - 12月末日 1,098,475,299 - 1.4687 - 2025年1月末日 1,127,764,115 - 1.4987 - 2月末日 1,134,760,722 - 1.5102 - 3月末日 1,101,116,763 - 1.5050 - 4月末日 993,900,683 - 1.4861 - 5月末日 1,008,182,829 - 1.5102 - 第9計算期間末 (2025年6月16日) 999,241,730 999,241,730 1.5040 1.5040 6月末日 1,000,039,294 - 1.5063 - - #20 純資産の推移-002
- 2025/09/09 10:06
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 70,697,372 70,697,372 1.1671 1.1671 第2計算期間末 (2018年6月15日) 104,398,979 104,398,979 1.2520 1.2520 第3計算期間末 (2019年6月17日) 111,780,334 111,780,334 1.3690 1.3690 第4計算期間末 (2020年6月15日) 201,338,229 201,338,229 1.2804 1.2804 第5計算期間末 (2021年6月15日) 241,413,342 241,413,342 1.6676 1.6676 第6計算期間末 (2022年6月15日) 391,100,872 391,100,872 1.8376 1.8376 第7計算期間末 (2023年6月15日) 674,260,053 674,260,053 2.0404 2.0404 第8計算期間末 (2024年6月17日) 731,856,237 731,856,237 2.4977 2.4977 2024年6月末日 756,205,565 - 2.5754 - 7月末日 735,117,526 - 2.5252 - 8月末日 734,268,262 - 2.5010 - 9月末日 719,119,796 - 2.5115 - 10月末日 750,971,926 - 2.6664 - 11月末日 769,871,042 - 2.6833 - 12月末日 764,347,704 - 2.6900 - 2025年1月末日 759,523,362 - 2.6901 - 2月末日 757,964,464 - 2.6413 - 3月末日 766,055,289 - 2.6507 - 4月末日 685,898,692 - 2.5230 - 5月末日 714,009,401 - 2.5956 - 第9計算期間末 (2025年6月16日) 714,771,879 714,771,879 2.6061 2.6061 6月末日 717,766,152 - 2.6240 - - #21 純資産の推移-003
- 2025/09/09 10:06
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 574,380,722 574,380,722 0.9925 0.9925 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,126,901,636 1,126,901,636 0.9614 0.9614 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,434,868,699 1,434,868,699 1.0003 1.0003 第4計算期間末 (2020年6月15日) 2,004,087,386 2,004,087,386 1.0508 1.0508 第5計算期間末 (2021年6月15日) 2,582,659,941 2,582,659,941 1.0722 1.0722 第6計算期間末 (2022年6月15日) 2,783,109,745 2,783,109,745 0.9060 0.9060 第7計算期間末 (2023年6月15日) 2,823,412,923 2,823,412,923 0.8867 0.8867 第8計算期間末 (2024年6月17日) 2,600,693,594 2,600,693,594 0.8821 0.8821 2024年6月末日 2,582,170,226 - 0.8774 - 7月末日 2,532,991,793 - 0.8849 - 8月末日 2,539,738,540 - 0.8953 - 9月末日 2,530,666,334 - 0.9044 - 10月末日 2,407,125,055 - 0.8809 - 11月末日 2,390,620,956 - 0.8858 - 12月末日 2,387,790,492 - 0.8691 - 2025年1月末日 2,406,664,054 - 0.8726 - 2月末日 2,392,611,437 - 0.8795 - 3月末日 2,299,302,384 - 0.8767 - 4月末日 2,265,374,337 - 0.8782 - 5月末日 2,258,341,778 - 0.8741 - 第9計算期間末 (2025年6月16日) 2,263,817,168 2,263,817,168 0.8756 0.8756 6月末日 2,287,761,236 - 0.8817 - - #22 純資産の推移-004
- 2025/09/09 10:06
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 55,893,267 55,893,267 1.0777 1.0777 第2計算期間末 (2018年6月15日) 120,410,475 120,410,475 1.0744 1.0744 第3計算期間末 (2019年6月17日) 194,458,146 194,458,146 1.1081 1.1081 第4計算期間末 (2020年6月15日) 266,733,565 266,733,565 1.1619 1.1619 第5計算期間末 (2021年6月15日) 854,214,002 854,214,002 1.2466 1.2466 第6計算期間末 (2022年6月15日) 961,563,824 961,563,824 1.2440 1.2440 第7計算期間末 (2023年6月15日) 1,275,781,920 1,275,781,920 1.3285 1.3285 第8計算期間末 (2024年6月17日) 1,991,474,316 1,991,474,316 1.5633 1.5633 2024年6月末日 2,040,231,272 - 1.5920 - 7月末日 1,996,010,420 - 1.5308 - 8月末日 2,001,738,928 - 1.4912 - 9月末日 2,023,527,096 - 1.4945 - 10月末日 2,084,853,173 - 1.5617 - 11月末日 2,186,855,879 - 1.5355 - 12月末日 2,386,906,479 - 1.5807 - 2025年1月末日 2,366,503,102 - 1.5537 - 2月末日 2,318,240,293 - 1.5254 - 3月末日 2,335,305,785 - 1.5383 - 4月末日 2,257,393,389 - 1.4923 - 5月末日 2,305,308,826 - 1.5031 - 第9計算期間末 (2025年6月16日) 2,362,728,262 2,362,728,262 1.5203 1.5203 6月末日 2,370,301,102 - 1.5422 - - #23 純資産の推移-005
- 2025/09/09 10:06
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 351,572,658 351,572,658 1.0587 1.0587 第2計算期間末 (2018年6月15日) 654,032,865 654,032,865 1.2244 1.2244 第3計算期間末 (2019年6月17日) 730,268,736 730,268,736 1.0785 1.0785 第4計算期間末 (2020年6月15日) 948,143,566 948,143,566 0.8572 0.8572 第5計算期間末 (2021年6月15日) 1,487,762,501 1,487,762,501 1.2465 1.2465 第6計算期間末 (2022年6月15日) 1,948,710,208 1,948,710,208 1.8401 1.8401 第7計算期間末 (2023年6月15日) 2,119,170,723 2,119,170,723 1.6835 1.6835 第8計算期間末 (2024年6月17日) 3,423,096,038 3,423,096,038 2.1178 2.1178 2024年6月末日 3,502,805,323 - 2.1462 - 7月末日 3,245,486,009 - 1.9944 - 8月末日 3,191,619,953 - 1.9381 - 9月末日 3,270,958,139 - 1.9747 - 10月末日 3,451,942,295 - 2.0963 - 11月末日 3,403,101,083 - 2.0487 - 12月末日 3,526,127,641 - 2.0971 - 2025年1月末日 3,686,603,824 - 2.1709 - 2月末日 3,582,906,821 - 2.1096 - 3月末日 3,697,195,144 - 2.1504 - 4月末日 3,342,014,496 - 2.0055 - 5月末日 3,463,165,073 - 2.0525 - 第9計算期間末 (2025年6月16日) 3,694,710,794 3,694,710,794 2.1855 2.1855 6月末日 3,619,081,657 - 2.1370 - - #24 純資産額計算書（連結）
- 2025/09/09 10:06
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年6月30日 【純資産額計算書】 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,000,772,986円 Ⅱ 負債総額 733,692円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,000,039,294円 Ⅳ 発行済数量 663,902,152口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5063円 Ⅰ 資産総額 1,000,772,986円 Ⅱ 負債総額 733,692円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,000,039,294円 Ⅳ 発行済数量 663,902,152口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5063円 (参考) 外国株式最小分散マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年6月30日 純資産額計算書 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,712,007,313円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,712,007,313円 Ⅳ 発行済数量 613,553,610口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7903円 Ⅰ 資産総額 1,712,007,313円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,712,007,313円 Ⅳ 発行済数量 613,553,610口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7903円 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年6月30日 純資産額計算書 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 717,906,451円 Ⅱ 負債総額 140,299円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 717,766,152円 Ⅳ 発行済数量 273,540,059口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6240円 Ⅰ 資産総額 717,906,451円 Ⅱ 負債総額 140,299円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 717,766,152円 Ⅳ 発行済数量 273,540,059口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6240円 (参考) 外国株式最小分散マザーファンド 前記「ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年6月30日 純資産額計算書 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 2,291,014,886円 Ⅱ 負債総額 3,253,650円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,287,761,236円 Ⅳ 発行済数量 2,594,774,475口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8817円 Ⅰ 資産総額 2,291,014,886円 Ⅱ 負債総額 3,253,650円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,287,761,236円 Ⅳ 発行済数量 2,594,774,475口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8817円 (参考) 外国投資適格社債マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年6月30日 純資産額計算書 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 4,648,860,109円 Ⅱ 負債総額 1,000,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,647,860,109円 Ⅳ 発行済数量 2,864,162,845口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6228円 Ⅰ 資産総額 4,648,860,109円 Ⅱ 負債総額 1,000,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,647,860,109円 Ⅳ 発行済数量 2,864,162,845口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6228円 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年6月30日 純資産額計算書 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 2,371,745,150円 Ⅱ 負債総額 1,444,048円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,370,301,102円 Ⅳ 発行済数量 1,536,995,613口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5422円 Ⅰ 資産総額 2,371,745,150円 Ⅱ 負債総額 1,444,048円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,370,301,102円 Ⅳ 発行済数量 1,536,995,613口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5422円 (参考) 外国投資適格社債マザーファンド 前記「ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年6月30日 純資産額計算書 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 3,621,460,091円 Ⅱ 負債総額 2,378,434円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,619,081,657円 Ⅳ 発行済数量 1,693,524,737口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1370円 Ⅰ 資産総額 3,621,460,091円 Ⅱ 負債総額 2,378,434円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,619,081,657円 Ⅳ 発行済数量 1,693,524,737口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1370円 (参考) コモディティ・プラス・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年6月30日 純資産額計算書 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 3,617,756,158円 Ⅱ 負債総額 1,600,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,616,156,158円 Ⅳ 発行済数量 1,606,006,459口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2516円 Ⅰ 資産総額 3,617,756,158円 Ⅱ 負債総額 1,600,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,616,156,158円 Ⅳ 発行済数量 1,606,006,459口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2516円 - #25 設定及び解約の実績-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(4) 【設定及び解約の実績】 設定数量(口) 解約数量(口) 第1計算期間 138,447,983 8,103,185 第2計算期間 229,950,850 65,600,855 第3計算期間 170,300,619 104,971,657 第4計算期間 470,270,240 165,855,866 第5計算期間 190,578,205 270,908,472 第6計算期間 169,948,097 123,913,275 第7計算期間 249,401,508 112,961,671 第8計算期間 192,541,158 208,442,872 第9計算期間 111,509,589 222,788,927 (注) 当初設定数量は25,000,000口です。 (参考)マザーファンド 外国株式最小分散マザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 52,159,009 3.05 純資産総額 1,712,007,313 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,300,909,600 75.99 内 カナダ 90,180,415 5.27 内 アメリカ 1,210,729,185 70.72 投資証券 358,938,704 20.97 内 アイルランド 169,477,989 9.90 内 アメリカ 189,460,715 11.07 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 52,159,009 3.05 純資産総額 1,712,007,313 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2025年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC アメリカ 投資信託受益証券 38,000 13,468.77
511,813,56813,468.772025/09/09 10:06 - #26 設定及び解約の実績-003
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】 設定数量(口) 解約数量(口) 第1計算期間 622,068,835 68,324,014 第2計算期間 748,586,582 155,125,798 第3計算期間 521,618,451 259,394,543 第4計算期間 1,096,306,984 623,494,779 第5計算期間 1,048,530,561 547,077,787 第6計算期間 1,165,788,102 502,496,540 第7計算期間 570,119,908 457,868,645 第8計算期間 747,747,262 983,576,939 第9計算期間 301,805,533 664,768,426 (注) 当初設定数量は25,000,000口です。 (参考)マザーファンド 外国投資適格社債マザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 140,575,207 3.02 純資産総額 4,647,860,109 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 3,395,663,694 73.06 内 カナダ 140,206,345 3.02 内 アメリカ 3,255,457,349 70.04 投資証券 1,111,621,208 23.92 内 アイルランド 1,111,621,208 23.92 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 140,575,207 3.02 純資産総額 4,647,860,109 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2025年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA アメリカ 投資信託受益証券 119,860 15,609.06
1,870,903,11815,785.732025/09/09 10:06 - #27 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/09/09 10:06 - #28 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/09/09 10:06
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #29 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2025/09/09 10:06
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #30 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/09/09 10:06
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年6月17日現在 金 額 (円) 2025年6月16日現在 金 額 (円) 負債合計 3,000,000 - 純資産の部 元本等 2024年6月17日現在 金 額 (円) 2025年6月16日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 23,808,893 40,320,702 コール・ローン 29,649,421 6,345,034 投資信託受益証券 1,276,975,346 1,299,016,606 投資証券 475,852,237 355,274,198 未収配当金 4,300,337 - 流動資産合計 1,810,586,234 1,700,956,540 資産合計 1,810,586,234 1,700,956,540 負債の部 流動負債 未払解約金 3,000,000 - 流動負債合計 3,000,000 - 負債合計 3,000,000 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 683,825,294 613,908,638 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,123,760,940 1,087,047,902 元本等合計 1,807,586,234 1,700,956,540 純資産合計 1,807,586,234 1,700,956,540 負債純資産合計 1,810,586,234 1,700,956,540
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #31 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド コモディティ・プラス・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 115,092,970 3.18 純資産総額 3,616,156,158 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 3,358,519,465 92.88 内 アメリカ 3,358,519,465 92.88 投資証券 142,543,723 3.94 内 アメリカ 142,543,723 3.94 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 115,092,970 3.18 純資産総額 3,616,156,158 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2025年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 SPDR GOLD SHARES アメリカ 投資信託受益証券 13,800 45,767.20
631,588,35743,619.662025/09/09 10:06 IRBANK 採用情報
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