- 有報資料
- 99項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,000,772,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 733,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,000,039,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 663,902,152口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5063円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,712,007,313円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,712,007,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 613,553,610口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7903円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 717,906,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 717,766,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 273,540,059口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6240円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,291,014,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,253,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,287,761,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,594,774,475口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8817円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,648,860,109円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,647,860,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,864,162,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6228円 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,371,745,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,444,048円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,370,301,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,536,995,613口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5422円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,621,460,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,378,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,619,081,657円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,693,524,737口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1370円 |
| (参考) コモディティ・プラス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,617,756,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,600,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,616,156,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,606,006,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2516円 |
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