- 有報資料
- 99項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,064,774,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,967,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,047,806,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 668,418,173口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5676円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,972,394,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,954,394,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 592,474,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2987円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 918,649,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,899,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 908,750,472円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 294,560,220口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0851円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,206,198,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,378,085円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,185,820,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,472,217,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8842円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,559,147,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,800,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,553,347,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,013,869,107口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8426円 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,386,571,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,954,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,374,616,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,937,794,350口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7415円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,976,195,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,297,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,956,898,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,518,284,906口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2648円 |
| (参考) コモディティ・プラス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,938,523,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,936,123,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,426,955,101口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4592円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
