- 有報資料
- 116項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 798,267,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,059,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 792,208,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 697,012,340口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1366円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 982,017,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 982,017,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 743,640,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3206円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 204,038,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,995,351円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 158,622,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2860円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,035,343,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,550,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,019,792,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,906,995,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0591円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,270,593,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,270,593,231円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,885,473,638口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2043円 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 281,212,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 281,154,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 239,084,741口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1760円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 972,791,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 972,591,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,126,944,968口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8630円 |
| (参考) コモディティ・プラス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 956,400,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 956,400,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,089,499,112口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8778円 |
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