- 有報資料
- 107項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 872,598,562円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,790,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 865,808,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 613,210,763口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4119円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,103,296,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,103,296,848円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 640,578,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7223円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 248,809,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,758,379円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,500,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6639円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,615,669,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,035,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,596,633,818円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,413,763,607口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0758円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,423,026,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,418,026,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,655,965,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2869円 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 857,820,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,653,934円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 850,166,283円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 680,307,534口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2497円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,456,626,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,866,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,451,759,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,194,218,010口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2157円 |
| (参考) コモディティ・プラス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,434,192,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,434,192,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,149,237,809口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2480円 |
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