有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 465,132,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 389,527円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,743,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 384,170,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2097円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 567,018,844円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 567,018,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 408,014,537口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3897円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,224,934円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,208,073円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,811,254口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3593円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,460,787,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,698,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,459,088,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,442,674,542口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0114円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,656,745,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,296,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,652,448,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,453,118,156口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1372円 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 213,877,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,846,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 191,434,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1171円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 757,949,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 757,837,393円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,279,561口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1075円 |
| (参考) コモディティ・プラス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 750,174,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 750,174,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 666,120,063口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1262円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
