- 有報資料
- 116項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 910,883,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,873,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 900,009,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 661,332,303口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3609円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,312,354,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,312,354,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 654,711,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0045円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 414,204,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 414,120,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 215,777,185口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9192円 |
| (参考) 外国株式最小分散マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,878,999,982円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,580,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,843,419,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,092,053,916口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9196円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,828,813,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,827,813,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,890,237,333口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3244円 |
| ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 992,568,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,697,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 990,871,029円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 774,489,713口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2794円 |
| (参考) 外国投資適格社債マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,895,381,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 399,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,894,982,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,066,300,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7772円 |
| (参考) コモディティ・プラス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,875,951,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,875,951,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,019,404,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8402円 |
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